现金流量表 (TTM)
HSS 工程师有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 20 | 22 | 5 | 5 | 8 | -0 | 2 | 1 | -1 | 8 | 19 | 17 | 18 | 10 | -7 | -12 | -4 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | -46.96 | 10.65 | -75.26 | 0.70 | 46.55 | -103.78 | -824.03 | -42.22 | -144.69 | -1,545.67 | 136.00 | -14.13 | 11.13 | -44.63 | -169.67 | 61.80 | -68.91 | 214.26 | -14.54 | |
| 现金流百分比 | 471.10 | -1,061.47 | 469.15 | -56.57 | -62.52 | -1,241.11 | 5.08 | -153.51 | -6.42 | 3.08 | -58.73 | -106.79 | -313.24 | -132.94 | -71.62 | 25.90 | 67.55 | 56.95 | 127.78 | -320.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -39.21 | -1.04 | 40.20 | 63.25 | -17.56 | 23.22 | -6.60 | 6.38 | -87.86 | 222.34 | -110.80 | -527.77 | 269.75 | -36.59 | 93.85 | -145.88 | -91.35 | -1,777.40 | 123.13 | |
| 现金流百分比 | -13.88 | 35.84 | -14.17 | 9.68 | 17.34 | 193.64 | 25.80 | 100.63 | 7.74 | 1.01 | 4.29 | -0.36 | 5.22 | 7.37 | 4.55 | 4.57 | -3.38 | -0.79 | 9.50 | -62.32 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -21 | -17 | -14 | -13 | -7 | -4 | -2 | -20 | -18 | -22 | -38 | -22 | -31 | -24 | -19 | -6 | -3 | 3 | 15 |
| 改变 （％） | -25.78 | -20.82 | -15.27 | -9.77 | -41.76 | -44.64 | -47.06 | 797.09 | -9.66 | 22.45 | 74.09 | -42.37 | 44.87 | -23.87 | -19.91 | -68.75 | -55.24 | -227.45 | 329.89 | |
| 现金流百分比 | -356.97 | 1,125.51 | -355.96 | 146.97 | 145.53 | 1,148.13 | 68.73 | 151.98 | 98.62 | 95.77 | 154.60 | 207.37 | 408.22 | 225.85 | 167.29 | 69.54 | 35.03 | 42.51 | -38.68 | 488.70 |
| 现金周转 | 8 | -2 | 5 | -10 | -9 | -1 | -6 | -1 | -20 | -18 | -14 | -18 | -5 | -14 | -14 | -28 | -17 | -6 | -9 | 3 |
| 改变 （％） | -123.54 | -350.35 | -305.20 | -8.88 | -92.62 | 824.87 | -76.06 | 1,282.47 | -6.96 | -24.15 | 29.79 | -70.73 | 161.86 | 2.77 | 92.69 | -37.97 | -63.11 | 40.06 | -134.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
