现金流量表 (TTM)
和合建筑有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | -137 | -184 | -180 | -195 | -135 | -20 | -15 | -6 | -22 | -22 | -20 | 29 | 22 | 0 | -17 | -46 | 114 | 235 | 179 |
| 改变 （％） | -248.08 | 34.08 | -1.87 | 7.95 | -30.76 | -85.32 | -22.62 | -58.76 | 252.26 | -0.97 | -11.34 | -248.52 | -22.71 | -98.18 | -4,170.90 | 178.67 | -346.73 | 105.56 | -23.89 | |
| 现金流百分比 | 149.25 | 736.04 | 799.33 | 754.07 | 375.46 | 1,367.00 | 170.54 | 137.40 | 51.18 | 91.91 | 279.73 | 242.61 | -185.20 | -1,050.30 | -6.79 | 602.17 | -563.97 | 3,086.55 | 1,713.23 | 17,024.64 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -37 | -40 | -49 | -54 | -13 | -23 | -8 | 13 | 4 | 20 | 18 | -11 | 31 | 24 | 35 | 47 | -4 | 1 | 14 |
| 改变 （％） | -23.72 | 7.69 | 23.18 | 11.57 | -75.74 | 78.18 | -66.38 | -266.02 | -68.90 | 379.29 | -9.10 | -163.56 | -375.19 | -22.47 | 46.07 | 33.33 | -109.35 | -120.18 | 1,479.21 | |
| 现金流百分比 | -77.53 | 196.96 | 171.78 | 203.42 | 104.69 | 133.54 | 202.23 | 70.80 | -106.18 | -16.83 | -247.95 | -220.48 | 72.03 | -1,454.47 | -399.37 | -1,271.83 | 569.93 | -118.25 | 6.44 | 1,328.52 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 155 | 200 | 205 | 197 | 139 | 33 | 13 | -18 | -7 | -7 | -8 | -35 | -56 | -31 | -21 | 8 | -108 | -224 | -193 |
| 改变 （％） | 777.93 | 29.18 | 2.40 | -3.89 | -29.35 | -76.57 | -60.15 | -240.23 | -59.74 | -9.00 | 13.43 | 358.51 | 60.31 | -45.14 | -30.25 | -136.35 | -1,495.16 | 107.58 | -13.82 | |
| 现金流百分比 | 28.43 | -831.23 | -869.68 | -856.11 | -379.51 | -1,409.88 | -280.70 | -116.46 | 147.53 | 30.28 | 84.68 | 93.96 | 221.44 | 2,604.78 | 506.15 | 769.69 | 94.02 | -2,909.57 | -1,630.82 | -18,350.18 |
| 现金周转 | 62 | -19 | -23 | -24 | -52 | -10 | -12 | -11 | -12 | -24 | -8 | -8 | -16 | -2 | -6 | -3 | 8 | 4 | 14 | 1 |
| 改变 （％） | -130.03 | 23.47 | 4.02 | 116.81 | -80.98 | 17.66 | -3.96 | 10.70 | 96.18 | -67.46 | 2.22 | 94.56 | -86.37 | 182.34 | -54.13 | -397.54 | -54.92 | 270.34 | -92.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
