现金流量表 (TTM)
H & L 高科技有限公司集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 7.45 | 61.04 | -21.55 | -30.84 | 74.47 | -21.89 | 22.37 | 4.76 | -26.88 | -12.14 | 11.43 | 37.21 | -12.72 | 12.05 | -25.09 | -36.96 | -11.23 | -42.69 | |
| 现金流百分比 | 591.44 | 367.27 | 143.03 | 44.75 | 27.91 | 60.31 | 63.94 | -865.60 | -167.21 | -486.77 | -230.34 | -858.87 | 1,335.22 | -2,340.38 | 1,065.03 | -316.77 | -81.19 | -45.60 | -25.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | -14 | -14 | -14 | -5 | 9 | 9 | 9 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 19.10 | -44.42 | -52.65 | -244.01 | -2,217.72 | 2.52 | 0.80 | -62.34 | -270.94 | -3.74 | 1.57 | -100.27 | -327.21 | 66.47 | -806.33 | 91.34 | -11.98 | -69.18 | |
| 现金流百分比 | -162.97 | -112.17 | -15.08 | -2.85 | 3.70 | -97.00 | -134.97 | 1,505.14 | 104.53 | -711.36 | -368.80 | -1,253.52 | -3.79 | -17.31 | 11.71 | 32.83 | 25.54 | 14.22 | 4.23 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | 9 | 12 | 19 | 18 | 5 | -8 | -17 | -17 | -16 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -18.25 | -25.40 | -618.71 | 30.80 | 61.25 | -7.80 | -71.43 | -263.71 | 100.05 | -0.00 | -5.42 | -50.88 | -0.62 | -2.14 | -1.00 | -2.39 | 34.06 | -4.60 | |
| 现金流百分比 | -329.28 | -155.57 | -28.06 | 58.06 | 68.48 | 136.78 | 171.16 | -541.00 | 163.31 | 1,300.65 | 700.50 | 2,216.93 | -1,233.70 | 2,462.26 | -978.59 | 384.68 | 152.65 | 129.48 | 119.15 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 6 | 16 | 18 | 14 | 10 | -1 | -5 | -1 | -2 | -1 | 1 | -0 | 1 | -2 | -5 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 73.04 | 313.52 | 150.75 | 10.90 | -19.28 | -26.32 | -109.04 | 442.31 | -74.88 | 85.68 | -70.12 | -188.26 | -149.79 | -346.22 | -351.86 | 145.97 | 58.06 | 3.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
