现金流量表 (TTM)
Hextar 技术解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 17 | 9 | 4 | -25 | -44 | -46 | -41 | -28 | -9 | -8 | -11 | -12 | -8 | -3 | -8 | -11 | -15 | -15 | -0 |
| 改变 （％） | -10.99 | -47.42 | -52.99 | -689.93 | 74.48 | 5.06 | -11.49 | -32.11 | -67.06 | -8.55 | 30.75 | 7.47 | -33.66 | -57.46 | 128.04 | 47.58 | 30.11 | 4.74 | -97.67 | |
| 现金流百分比 | 27.87 | 23.71 | -18.46 | -9.90 | 37.28 | 89.93 | 205.69 | 589.04 | -150.11 | 68.59 | 146.22 | 129.57 | 67.08 | -234.99 | 357.80 | 94.85 | 184.55 | 130.88 | 101.82 | -50.46 |
| 投资活动产生的现金 | 78 | 76 | -42 | -51 | -47 | -20 | 9 | 18 | 78 | 47 | 54 | 54 | -3 | 4 | -7 | -9 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -3.03 | -155.67 | 20.64 | -6.89 | -58.03 | -143.70 | 109.25 | 331.87 | -39.80 | 14.50 | -0.42 | -106.00 | -216.61 | -290.61 | 29.82 | -78.35 | -57.12 | 136.14 | 21.49 | |
| 现金流百分比 | 111.80 | 103.64 | 85.44 | 117.58 | 69.90 | 40.55 | -38.58 | -261.23 | 423.47 | -353.63 | -943.89 | -636.97 | 18.40 | 113.32 | 773.07 | 116.67 | 33.30 | 7.78 | 13.65 | -353.22 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -20 | -16 | 3 | 5 | 15 | 15 | 16 | -32 | -51 | -51 | -51 | -3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -27.88 | -18.45 | -120.40 | 46.29 | 207.19 | 1.12 | 4.92 | -302.74 | 60.12 | 0.08 | -0.16 | -94.97 | -383.74 | 30.29 | -6.96 | -19.89 | -39.93 | -45.30 | 51.92 | |
| 现金流百分比 | -39.67 | -27.35 | 33.02 | -7.69 | -7.18 | -30.48 | -67.11 | -227.81 | -173.36 | 385.04 | 898.30 | 607.83 | 14.72 | 220.59 | -1,028.68 | -111.27 | -117.52 | -38.48 | -15.63 | 505.82 |
| 现金周转 | 70 | 73 | -49 | -43 | -68 | -49 | -22 | -7 | 18 | -13 | -6 | -8 | -18 | 3 | -1 | -8 | -6 | -11 | -15 | 1 |
| 改变 （％） | 4.61 | -167.53 | -12.34 | 56.64 | -27.67 | -54.07 | -69.09 | -366.41 | -172.09 | -57.10 | 47.55 | 107.59 | -118.94 | -127.94 | 760.20 | -24.15 | 83.47 | 34.62 | -104.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
