现金流量表 (TTM)
合成联合有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,285 | 1,387 | 2,061 | 1,897 | 2,092 | 1,849 | 845 | 935 | -448 | -86 | 349 | 340 | 1,323 | 1,332 | 1,319 | 1,482 | 1,261 | 963 | 863 | 642 |
| 改变 （％） | 7.99 | 48.54 | -7.96 | 10.30 | -11.65 | -54.31 | 10.75 | -147.94 | -80.84 | -506.42 | -2.66 | 289.08 | 0.72 | -0.97 | 12.32 | -14.91 | -23.59 | -10.41 | -25.66 | |
| 现金流百分比 | -1,087.28 | -1,072.87 | -25,323.86 | 5,925.22 | 744.20 | 697.34 | 102.82 | 154.12 | -215.55 | -41.70 | -44.70 | -150.52 | 185.33 | 158.12 | 135.40 | 327.35 | -296.03 | -244.36 | -305.27 | 706.83 |
| 投资活动产生的现金 | -1,371 | -947 | -718 | 103 | -292 | -439 | 434 | 171 | 1,007 | 461 | -674 | 83 | -134 | 311 | 176 | -278 | -433 | -1,202 | -783 | -569 |
| 改变 （％） | -30.96 | -24.13 | -114.37 | -382.68 | 50.57 | -198.79 | -60.69 | 490.18 | -54.22 | -246.21 | -112.30 | -261.48 | -332.40 | -43.30 | -257.42 | 55.87 | 177.59 | -34.87 | -27.25 | |
| 现金流百分比 | 1,160.66 | 732.16 | 8,827.57 | 322.45 | -103.79 | -165.75 | 52.83 | 28.11 | 483.91 | 223.73 | 86.27 | -36.71 | -18.76 | 36.93 | 18.11 | -61.35 | 101.63 | 304.78 | 276.78 | -627.15 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -577 | -1,367 | -1,985 | -1,530 | -1,152 | -454 | -492 | -365 | -173 | -465 | -670 | -476 | -805 | -524 | -741 | -1,229 | -153 | -362 | 20 |
| 改变 （％） | 1,789.74 | 137.09 | 45.18 | -22.91 | -24.71 | -60.64 | 8.56 | -25.82 | -52.64 | 168.82 | 44.12 | -29.01 | 69.17 | -34.91 | 41.54 | 65.80 | -87.52 | 135.80 | -105.56 | |
| 现金流百分比 | 25.83 | 445.97 | 16,802.17 | -6,200.99 | -544.36 | -434.67 | -55.21 | -81.11 | -175.52 | -83.95 | 59.52 | 296.75 | -66.66 | -95.53 | -53.77 | -163.81 | 288.65 | 38.92 | 127.95 | 22.16 |
| 现金周转 | -118 | -129 | -8 | 32 | 281 | 265 | 822 | 607 | 208 | 206 | -781 | -226 | 714 | 842 | 974 | 453 | -426 | -394 | -283 | 91 |
| 改变 （％） | 9.44 | -93.71 | -493.39 | 778.19 | -5.71 | 209.92 | -26.11 | -65.72 | -0.98 | -479.19 | -71.09 | -416.02 | 18.05 | 15.66 | -53.54 | -194.09 | -7.43 | -28.28 | -132.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
