现金流量表 (TTM)
金灯塔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -7 | -3 | -2 | -2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 15 | 8 | 8 | 31 | 34 | 35 | 30 | -11 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 287.69 | -59.31 | -16.97 | -6.01 | -366.86 | -79.57 | 309.41 | 15.91 | 194.80 | -9.82 | -46.53 | -2.69 | 288.89 | 8.90 | 3.21 | -15.03 | -136.68 | -89.10 | -56.19 | |
| 现金流百分比 | 35.91 | 91.39 | 65.91 | 61.91 | 52.78 | 71.65 | 24.73 | 78.16 | 110.24 | 223.04 | 269.64 | -4,044.06 | -777.03 | 573.74 | 2,097.45 | -24,295.80 | -1,561.13 | 87.32 | -52.87 | -8.54 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -6 | -6 | -5 | -5 | -17 | -17 | -20 | -19 | 8 | 6 | 9 |
| 改变 （％） | -81.69 | 179.14 | -25.00 | 44.16 | -257.33 | 39.58 | -48.41 | -9.94 | -451.52 | 1.03 | -18.54 | 1.78 | 247.03 | -0.38 | 14.36 | -6.81 | -141.05 | -21.52 | 53.17 | |
| 现金流百分比 | 60.43 | 7.27 | 35.94 | 30.50 | 39.88 | 31.91 | 75.27 | 29.97 | 32.84 | -79.23 | -107.31 | 2,451.98 | 492.77 | -324.68 | -1,085.79 | 13,937.06 | 982.13 | -61.48 | 268.06 | 151.35 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -8 | -15 | -15 | -13 | -9 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -44.02 | -177.67 | -462.50 | 6.55 | -4.53 | -100.00 | -∞ | 335.27 | 48.17 | 6.13 | -3.23 | 15.01 | 104.30 | 82.19 | 2.21 | -14.15 | -28.38 | -72.04 | 0.82 | |
| 现金流百分比 | 3.66 | 1.35 | -1.85 | 7.60 | 7.34 | -3.57 | 0.00 | -8.13 | -43.08 | -43.81 | -62.34 | 1,692.08 | 384.26 | -149.05 | -911.65 | 10,458.74 | 679.01 | 74.16 | -115.19 | -42.81 |
| 现金周转 | -5 | -8 | -4 | -4 | -4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | -0 | -1 | 5 | 2 | -0 | -2 | -12 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | 52.33 | -43.58 | -11.60 | 10.24 | -296.58 | -40.81 | 29.55 | -17.81 | 45.71 | -25.41 | -103.57 | 406.44 | -626.69 | -70.21 | -108.91 | 1,222.38 | 555.74 | -118.00 | 171.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
