现金流量表 (TTM)
绿驰通讯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -95 | -115 | -113 | -182 | -106 | -98 | -81 | -50 | -49 | -42 | -39 | -12 | -20 | 21 | 9 | -2 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 334.64 | 20.71 | -1.57 | 60.84 | -42.03 | -7.12 | -17.36 | -38.09 | -2.45 | -13.49 | -8.61 | -70.10 | 75.89 | -203.38 | -56.52 | -126.49 | -97.86 | -2,833.85 | |
| 现金流百分比 | 211.12 | -2,335.12 | -183.56 | -357.04 | -1,257.40 | -642.41 | 157.25 | 694.79 | 462.53 | 161.88 | 170.25 | 123.32 | 149.15 | 148.97 | 214.42 | 76.62 | -36.55 | -0.51 | 15.27 |
| 投资活动产生的现金 | 208 | -8 | 52 | 48 | -157 | 73 | 13 | 28 | 18 | -4 | -5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | -103.67 | -785.01 | -7.61 | -426.38 | -146.19 | -82.09 | 113.95 | -34.60 | -121.32 | 35.11 | -260.60 | 82.65 | -13.99 | -86.68 | 140.01 | 17.47 | 41.61 | -32.62 | |
| 现金流百分比 | -1,997.34 | -186.42 | 83.16 | 151.82 | -1,084.96 | 441.68 | -20.84 | -238.45 | -167.67 | 12.82 | 21.06 | -26.81 | -198.08 | -96.75 | 17.94 | 35.38 | 74.84 | 69.61 | 50.92 |
| 融资活动产生的现金 | -196 | 107 | 127 | 97 | 355 | 49 | 23 | 41 | 18 | 21 | 22 | 4 | -5 | -1 | -3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -154.62 | 18.39 | -23.17 | 264.22 | -86.15 | -52.48 | 73.79 | -56.53 | 18.55 | 3.27 | -81.53 | -222.56 | -75.33 | 149.50 | -252.38 | 38.54 | -20.81 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | 1,885.48 | 2,620.51 | 202.04 | 306.74 | 2,446.31 | 298.53 | -37.38 | -347.39 | -162.37 | -69.06 | -86.71 | -12.70 | 62.94 | 8.82 | -30.63 | 38.36 | 95.69 | 49.77 | 53.30 |
| 现金周转 | -10 | 4 | 63 | 32 | 15 | 16 | -62 | -12 | -11 | -30 | -25 | -31 | -8 | -14 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -139.30 | 1,435.63 | -49.40 | -54.33 | 13.47 | -479.47 | -81.30 | -7.00 | 178.73 | -17.75 | 26.17 | -75.28 | 76.10 | -171.82 | 21.68 | -44.47 | 52.26 | -7.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
