现金流量表 (TTM)
务边有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -4 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 3 | -10 | -8 | -3 |
| 改变 （％） | -22.66 | -6.59 | -71.55 | -255.89 | -12.63 | 19.61 | -78.00 | -53.95 | -298.36 | 450.62 | 209.70 | -14.84 | -19.67 | -42.51 | -101.03 | 13,290.61 | -402.54 | -22.99 | -59.62 | |
| 现金流百分比 | 2,850.02 | 41.13 | 280.15 | 16.16 | 35.05 | 22.59 | 36.36 | 12.29 | -9.90 | 10.79 | 41.17 | 215.81 | 424.24 | -80.97 | -36.74 | 0.95 | 52.66 | -40.25 | -57.74 | -19.21 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 1 | 7 | -1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 15 | 9 | 7 | 41 | 28 | 28 |
| 改变 （％） | -93.52 | 1,022.33 | -114.97 | -1,076.00 | 0.03 | -0.75 | -3.36 | -80.81 | 0.38 | 8.60 | 294.97 | 8.59 | 71.53 | -2.73 | -42.94 | -22.44 | 494.21 | -29.85 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | -5,211.22 | -6.30 | -515.50 | 15.64 | 212.45 | 156.78 | 209.40 | 310.90 | -104.37 | -57.57 | -43.30 | -289.49 | -725.62 | 295.72 | 227.04 | 324.70 | 103.93 | 156.04 | 203.92 | 166.96 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -7 | -5 | -5 | -7 | -5 | -7 | -7 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | 41.89 | -29.42 | 0.29 | 55.45 | -27.06 | 36.46 | -0.33 | -45.14 | 24.66 | 0.47 | 0.46 | 0.12 | 20.33 | -0.30 | -0.30 | -39.23 | 10.42 | 57.03 | 25.47 | |
| 现金流百分比 | 2,461.20 | 65.17 | 335.35 | 68.20 | -147.50 | -79.37 | -145.76 | -223.19 | 214.27 | 146.77 | 102.13 | 173.68 | 401.38 | -114.75 | -90.30 | -225.65 | -56.59 | -15.79 | -46.18 | -47.75 |
| 现金周转 | -0 | -10 | -1 | -7 | 5 | 7 | 5 | 3 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 26 | 14 | 17 |
| 改变 （％） | 5,258.79 | -86.28 | 393.17 | -171.87 | 35.54 | -25.69 | -34.91 | -157.15 | 81.98 | 44.38 | -40.93 | -56.68 | -520.88 | 26.69 | -60.10 | 142.32 | 295.78 | -46.32 | 21.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
