现金流量表 (TTM)
去创新亚洲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -8 | -6 | -4 | 2 | 9 | 11 | 13 | 4 | -5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 33 | 24 | 15 |
| 改变 （％） | 21.94 | -23.75 | -31.15 | -161.41 | 262.85 | 19.88 | 16.58 | -70.04 | -233.72 | -121.11 | 573.68 | 15.34 | 13.30 | 6.41 | 6.02 | 106.33 | 51.53 | -26.71 | -36.45 | |
| 现金流百分比 | 409.03 | 95.34 | 210.61 | -161.63 | 27.85 | 58.78 | 80.28 | 108.75 | 214.67 | 62.58 | -18.83 | -220.79 | 1,794.97 | 224.76 | 161.13 | 128.81 | 109.56 | 104.56 | 95.09 | 79.61 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -54.51 | -5.18 | -5.47 | 1.78 | 1.75 | 61.82 | 38.20 | 38.27 | 27.68 | 14.55 | 12.70 | 150.08 | 60.01 | -26.97 | -36.92 | -13.85 | -16.07 | -22.19 | -28.52 | |
| 现金流百分比 | 19.35 | 1.68 | 4.62 | -4.87 | -1.39 | -0.82 | -1.52 | -2.44 | -22.20 | 6.18 | 10.09 | 19.79 | -348.77 | -61.68 | -30.35 | -14.43 | -5.13 | -2.71 | -2.62 | -2.46 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -98.45 | 4,468.85 | 97.81 | -4.80 | -5.04 | -57.27 | -134.04 | 104.20 | 51.03 | 140.61 | 58.44 | -37.76 | -60.66 | -41.39 | -70.63 | 23.35 | 18.93 | -377.18 | 136.08 | |
| 现金流百分比 | -320.91 | -0.95 | -126.03 | 277.87 | 74.24 | 41.00 | 19.96 | -7.90 | -106.21 | 34.97 | 119.93 | 330.70 | -1,450.87 | -63.08 | -24.91 | -5.52 | -2.80 | -2.10 | 7.23 | 22.47 |
| 现金周转 | -2 | -8 | -3 | 2 | 9 | 15 | 13 | 12 | 2 | -8 | -6 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | 31 | 25 | 19 |
| 改变 （％） | 423.16 | -65.48 | -189.72 | 256.35 | 71.94 | -12.23 | -13.94 | -84.82 | -558.75 | -29.85 | -42.54 | -114.19 | 804.85 | 48.43 | 32.63 | 142.59 | 58.78 | -19.41 | -24.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
