现金流量表 (TTM)
绿海集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | -22 | -40 | -135 | -31 | -12 | 4 | 1 | 4 | -3 | -6 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -318.85 | 80.24 | 240.51 | -77.06 | -60.33 | -132.36 | -71.17 | 273.13 | -160.53 | 117.85 | -160.70 | -31.85 | |
| 现金流百分比 | 130.83 | -80.48 | 622.26 | 1,524.81 | -162.32 | 54.09 | 29.04 | 10.79 | -17.88 | -23.51 | -75.34 | -34.29 | -41.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -62 | -76 | 10 | 31 | -18 | 3 | 3 | -35 | 7 | 1 | -12 | -7 |
| 改变 （％） | 152,151.76 | 21.96 | -112.62 | 221.56 | -159.72 | -116.53 | -6.95 | -1,328.08 | -121.01 | -91.73 | -2,130.54 | -46.15 | |
| 现金流百分比 | -0.53 | -227.10 | 1,188.25 | -107.90 | 161.02 | 80.78 | 22.15 | 26.58 | 144.92 | 66.15 | 8.04 | 122.45 | 116.21 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 111 | 109 | 117 | 19 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -4,885.43 | -2.17 | 6.98 | -83.42 | -59.03 | -15.62 | -0.49 | -2.74 | -2.36 | 98.27 | -109.43 | 19.74 | |
| 现金流百分比 | -30.30 | 407.58 | -1,710.51 | -1,316.92 | 101.30 | -34.87 | 48.81 | 62.63 | -27.04 | 57.37 | 167.30 | 11.83 | 24.97 |
| 现金周转 | 8 | 27 | -6 | -9 | 19 | -23 | 14 | 11 | -24 | 11 | 7 | -10 | -6 |
| 改变 （％） | 255.79 | -123.31 | 38.96 | -315.48 | -219.04 | -160.28 | -22.45 | -325.25 | -146.03 | -32.01 | -233.39 | -43.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
