现金流量表 (TTM)
Globaltec Formation 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 17 | 16 | 13 | 8 | 8 | 10 | 20 | 27 | 29 | 26 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 17 | 7 | 15 | -2 |
| 改变 （％） | -34.41 | -5.15 | -18.76 | -38.17 | -5.09 | 31.09 | 105.63 | 34.11 | 5.22 | -10.75 | -39.47 | 40.51 | 13.66 | 8.12 | 12.67 | -43.49 | -58.86 | 108.81 | -115.27 | |
| 现金流百分比 | 143.95 | 244.64 | 102.86 | 63.46 | 74.96 | 3,383.41 | 12.62 | 231.94 | -388.38 | -588.21 | -30.09 | -63.57 | -1,098.49 | 684.33 | 101.69 | 110.05 | 96.25 | 88.32 | -78.85 | 7.69 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -10 | 1 | 13 | 6 | 9 | 10 | 1 | -22 | -24 | -30 | -34 | -16 | -16 | -10 | -8 | -5 | -7 | -32 | -26 |
| 改变 （％） | 219.70 | -113.36 | 865.05 | -56.57 | 59.90 | 4.21 | -88.69 | -2,094.95 | 11.51 | 23.96 | 12.49 | -52.91 | -0.19 | -36.01 | -25.82 | -32.16 | 31.84 | 379.66 | -20.49 | |
| 现金流百分比 | -18.27 | -151.30 | 8.96 | 65.69 | 54.50 | 4,144.39 | 12.28 | 12.42 | 309.34 | 496.54 | 35.28 | 138.52 | 802.27 | -438.86 | -38.60 | -27.50 | -28.87 | -84.90 | 174.09 | 88.38 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -5 | -5 | -15 | -15 | -15 | -17 | -12 | -10 | -10 | -9 | -7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -36.95 | -16.41 | 116.51 | 6.06 | 186.93 | -1.72 | 3.72 | 6.91 | -28.64 | -12.51 | -4.74 | -7.64 | -19.81 | -190.03 | 1.27 | 16.62 | 3.53 | -81.57 | -34.46 | |
| 现金流百分比 | -24.72 | -40.38 | -14.96 | -24.60 | -49.84 | -6,801.35 | -19.01 | -176.31 | 235.37 | 241.75 | 12.12 | 40.31 | 457.89 | -201.24 | 24.90 | 24.22 | 43.71 | 100.93 | -7.95 | -3.33 |
| 现金周转 | 18 | 7 | 15 | 20 | 11 | 0 | 78 | 9 | -7 | -5 | -85 | -24 | -2 | 4 | 26 | 27 | 18 | 8 | -19 | -29 |
| 改变 （％） | -61.40 | 125.58 | 31.67 | -47.66 | -97.90 | 35,059.64 | -88.82 | -180.09 | -30.53 | 1,644.54 | -71.35 | -91.87 | -282.45 | 627.64 | 4.11 | -35.39 | -55.17 | -333.92 | 56.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
