现金流量表 (TTM)
宏大中央企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -9 | -6 | -5 | -3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -4 | -4 | -6 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 67.62 | -26.47 | -24.42 | -31.40 | -126.29 | 51.41 | 77.99 | 13.75 | -7.16 | -13.50 | -55.03 | -28.78 | -484.84 | 65.13 | -6.31 | 47.59 | -32.67 | -16.79 | -31.03 | |
| 现金流百分比 | -12.02 | -22.04 | 119.34 | 128.56 | 10.13 | -3.70 | 25.05 | 37.05 | 42.34 | 133.58 | 408.30 | -81.56 | -30.85 | 48.88 | 70.68 | 73.60 | 90.45 | 79.79 | 65.53 | 49.24 |
| 投资活动产生的现金 | 49 | 49 | 1 | 1 | -30 | -25 | 4 | 4 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -0.39 | -97.78 | 3.32 | -2,761.55 | -17.01 | -116.22 | 0.92 | -8.86 | -117.14 | 159.82 | 32.58 | 35.71 | -5.10 | -34.53 | -18.98 | -56.57 | 61.60 | 72.76 | 35.20 | |
| 现金流百分比 | 112.10 | 122.13 | -19.94 | -29.37 | 89.80 | 103.64 | 75.07 | 62.96 | 57.66 | -33.58 | -308.30 | 181.56 | 130.85 | 51.12 | 29.32 | 26.40 | 9.55 | 20.21 | 34.47 | 50.76 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 改变 （％） | 4.78 | -8.41 | -6.12 | -26.07 | -36.31 | -55.38 | -93.08 | -0.00 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | -0.08 | -0.09 | 0.60 | 0.80 | 0.07 | 0.06 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | |||||||||||
| 现金周转 | 44 | 40 | -5 | -4 | -33 | -24 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -8.57 | -113.58 | -29.85 | 770.40 | -28.10 | -122.39 | 20.34 | -0.48 | -70.57 | -71.70 | -325.13 | 88.32 | 142.88 | 14.18 | -10.03 | 20.09 | -23.67 | 1.31 | -8.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
