现金流量表 (TTM)
加邦安 AQRS 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | -15 | -6 | -40 | -5 | 5 | -0 | 15 | -5 | -27 | -17 | 33 | 24 | 13 | 16 | -94 |
| 改变 （％） | -219.12 | -58.69 | 543.99 | -88.01 | -198.40 | -110.12 | -3,289.16 | -134.81 | 403.33 | -37.12 | -295.88 | -26.33 | -45.09 | 18.87 | -686.48 | |
| 现金流百分比 | 226.06 | 70.46 | 29.15 | -378.68 | -13.50 | 12.25 | -1.20 | -185.15 | 29.71 | 252.77 | 84.17 | 274.22 | 72.83 | 41.96 | 30.50 | 872.82 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -6 | -35 | -49 | -45 | -51 | -4 | 6 | 8 | 9 | -10 | 28 | 28 | 37 | -25 |
| 改变 （％） | -121.76 | 1,825.24 | 533.81 | 41.04 | -8.66 | 13.22 | -92.31 | -263.40 | 17.63 | 21.61 | -208.92 | -385.34 | -2.26 | 33.17 | -168.35 | |
| 现金流百分比 | 23.27 | 1.32 | 25.54 | -326.53 | -136.87 | -115.32 | -126.80 | 47.04 | -35.43 | -70.43 | -45.37 | -82.18 | 84.53 | 86.68 | 70.59 | 235.43 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -6 | -10 | 86 | 90 | 79 | 91 | -20 | -19 | 9 | -12 | -11 | -19 | -9 | -1 | 108 |
| 改变 （％） | -27.79 | 60.31 | -981.22 | 4.62 | -12.07 | 15.62 | -121.65 | -3.69 | -146.08 | -240.34 | -9.57 | 72.87 | -52.41 | -93.81 | -19,162.68 | |
| 现金流百分比 | -149.33 | 28.21 | 45.30 | 805.21 | 250.37 | 203.07 | 228.00 | 238.11 | 105.72 | -82.33 | 61.19 | -92.04 | -57.35 | -28.63 | -1.08 | -1,008.25 |
| 现金周转 | 6 | -22 | -22 | 11 | 36 | 39 | 40 | -8 | -18 | -11 | -20 | 12 | 34 | 32 | 52 | -11 |
| 改变 （％） | -482.18 | -0.16 | -149.58 | 236.47 | 8.41 | 2.98 | -120.73 | 116.93 | -40.83 | 88.82 | -160.13 | 177.41 | -4.68 | 63.53 | -120.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
