现金流量表 (TTM)
金务大有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 443 | 679 | 1,227 | 972 | 762 | 688 | 401 | 470 | 670 | 320 | 174 | 404 | 530 | 405 | -171 | 152 | 52 | 879 | 1,014 |
| 改变 （％） | 53.45 | 80.63 | -20.82 | -21.58 | -9.71 | -41.66 | 17.13 | 42.43 | -52.13 | -45.71 | 132.42 | 31.03 | -23.63 | -142.16 | -189.34 | -66.05 | 1,598.90 | 15.36 | |
| 现金流百分比 | -145.12 | 37,571.40 | -1,839.87 | -466.06 | 1,383.23 | 5,038.15 | 89.20 | 78.59 | 57.36 | 36.85 | 24.51 | 43.86 | 49.04 | 36.28 | -28.69 | -65.37 | -12.11 | -1,210.37 | 642.30 |
| 投资活动产生的现金 | -849 | -661 | -853 | -819 | -407 | 30 | 639 | 397 | 1,500 | 2,468 | 2,213 | -233 | -1,025 | -2,862 | -3,165 | -929 | -911 | -793 | -1,178 |
| 改变 （％） | -22.12 | 28.91 | -3.93 | -50.34 | -107.28 | 2,056.40 | -37.91 | 278.29 | 64.50 | -10.31 | -110.52 | 340.28 | 179.21 | 10.59 | -70.64 | -1.99 | -12.97 | 48.61 | |
| 现金流百分比 | 278.44 | -36,584.79 | 1,278.56 | 392.97 | -738.49 | 216.89 | 141.93 | 66.29 | 128.51 | 283.71 | 311.76 | -25.25 | -94.85 | -256.56 | -532.12 | 398.42 | 213.12 | 1,090.95 | -745.79 |
| 融资活动产生的现金 | 111 | -24 | -401 | -370 | -316 | -720 | -666 | -320 | -1,054 | -1,900 | -1,652 | 771 | 1,564 | 3,472 | 3,897 | 577 | 527 | -50 | 450 |
| 改变 （％） | -121.95 | 1,539.44 | -7.72 | -14.57 | 127.70 | -7.54 | -51.99 | 229.79 | 80.23 | -13.07 | -146.69 | 102.75 | 122.07 | 12.23 | -85.19 | -8.68 | -109.46 | -1,003.04 | |
| 现金流百分比 | -36.55 | -1,353.37 | 601.51 | 177.57 | -574.13 | -5,273.59 | -147.98 | -53.44 | -90.31 | -218.45 | -232.66 | 83.63 | 144.70 | 311.29 | 655.19 | -247.52 | -123.36 | 68.63 | 285.08 |
| 现金周转 | -305 | 2 | -67 | -208 | 55 | 14 | 450 | 598 | 1,167 | 870 | 710 | 922 | 1,081 | 1,115 | 595 | -233 | -427 | -73 | 158 |
| 改变 （％） | -100.59 | -3,788.66 | 212.58 | -126.42 | -75.21 | 3,195.21 | 32.93 | 95.15 | -25.49 | -18.38 | 29.90 | 17.18 | 3.22 | -46.68 | -139.21 | 83.24 | -83.00 | -317.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
