现金流量表 (TTM)
Frontken 公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 135 | 120 | 129 | 127 | 133 | 139 | 140 | 154 | 161 | 143 | 149 | 133 | 125 | 144 | 141 | 167 | 166 | 167 | 177 | 144 |
| 改变 （％） | -11.01 | 8.05 | -2.12 | 5.17 | 4.20 | 1.14 | 9.92 | 4.10 | -11.05 | 4.08 | -10.29 | -6.51 | 15.47 | -2.32 | 19.01 | -0.87 | 0.41 | 6.12 | -18.64 | |
| 现金流百分比 | 117.27 | 149.42 | 131.34 | 153.38 | 626.87 | 5,424.72 | -724.40 | -318.43 | -1,753.19 | 569.58 | -1,729.73 | 147.48 | 286.91 | 187.18 | 108.90 | 223.72 | 153.01 | 161.43 | 173.94 | 202.96 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | -12 | -2 | 2 | -60 | -86 | -101 | -134 | -96 | -59 | -85 | -19 | -35 | -9 | 36 | 3 | 23 | -13 | -20 | -35 |
| 改变 （％） | -384.75 | -80.50 | -168.27 | -3,883.79 | 43.81 | 17.57 | 32.58 | -28.92 | -38.56 | 44.63 | -77.49 | 82.46 | -75.02 | -516.00 | -91.50 | 651.55 | -155.20 | 59.53 | 71.57 | |
| 现金流百分比 | 3.64 | -14.85 | -2.36 | 1.92 | -282.17 | -3,370.04 | 523.12 | 277.37 | 1,042.70 | -233.97 | 987.40 | -21.13 | -80.20 | -11.32 | 28.05 | 4.11 | 21.34 | -12.37 | -20.04 | -49.32 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -34 | -34 | -50 | -62 | -61 | -59 | -69 | -71 | -51 | -71 | -31 | -50 | -72 | -58 | -88 | -36 | -20 | -20 | -21 |
| 改变 （％） | 5.42 | -0.32 | 47.45 | 23.36 | -0.76 | -3.27 | 16.05 | 4.08 | -29.06 | 39.61 | -55.63 | 58.10 | 44.79 | -19.37 | 52.05 | -59.07 | -44.56 | -1.74 | 6.53 | |
| 现金流百分比 | -28.07 | -42.37 | -34.35 | -60.43 | -289.72 | -2,387.77 | 304.95 | 141.53 | 779.05 | -201.85 | 822.28 | -34.68 | -114.09 | -93.33 | -44.82 | -117.64 | -33.22 | -19.35 | -19.31 | -29.50 |
| 现金周转 | 115 | 80 | 99 | 83 | 21 | 3 | -19 | -48 | -9 | 25 | -9 | 90 | 43 | 77 | 129 | 75 | 108 | 103 | 102 | 71 |
| 改变 （％） | -30.16 | 22.93 | -16.18 | -74.27 | -87.96 | -857.40 | 150.05 | -81.09 | -373.80 | -134.27 | -1,152.12 | -51.94 | 77.00 | 67.90 | -42.07 | 44.94 | -4.82 | -1.51 | -30.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
