现金流量表 (TTM)
台塑普声工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 99 | 101 | 138 | 22 | 33 | 29 | 72 | 119 | 142 | 130 | 92 | 114 | 92 | 134 | 101 | 83 | 71 | 37 | 55 |
| 改变 （％） | -7.15 | 2.55 | 36.33 | -84.25 | 49.95 | -9.60 | 144.72 | 65.52 | 19.12 | -8.37 | -29.20 | 24.20 | -19.80 | 46.33 | -24.72 | -17.47 | -15.25 | -48.16 | 48.97 | |
| 现金流百分比 | 143.94 | 147.98 | 159.14 | 146.96 | -186.25 | -831.93 | 780.24 | 227.09 | 152.99 | 148.91 | 159.66 | 280.31 | 163.72 | 103.15 | 95.08 | 89.30 | 177.93 | 249.61 | -56.43 | 1,857.27 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -4 | -4 | 4 | -12 | -9 | -10 | -16 | 0 | 2 | 2 | 19 | 53 | 56 | 60 | 44 | 14 | 11 | 12 |
| 改变 （％） | -3,737.71 | 415.74 | 0.99 | -195.38 | -389.81 | -29.37 | 17.50 | 63.06 | -101.32 | 895.77 | -20.23 | 1,007.31 | 178.80 | 5.58 | 7.25 | -26.34 | -69.23 | -20.95 | 6.58 | |
| 现金流百分比 | 0.03 | -1.27 | -6.87 | -4.70 | -36.06 | 311.29 | -228.12 | -31.88 | -21.16 | 0.23 | 2.65 | 5.24 | 27.29 | 59.78 | 39.76 | 53.20 | 94.61 | 48.18 | -16.61 | 391.16 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -30 | -30 | -38 | -38 | -23 | -17 | -32 | -32 | -44 | -48 | -56 | -56 | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -105 | -47 |
| 改变 （％） | -2.37 | 0.01 | 24.56 | -0.07 | -38.64 | -28.17 | 94.83 | -2.00 | 38.88 | 9.87 | 15.82 | 0.47 | 2.73 | -0.64 | 0.09 | -0.27 | 0.24 | 84.05 | -55.46 | |
| 现金流百分比 | -41.84 | -45.23 | -47.45 | -40.03 | 321.91 | 588.42 | -438.50 | -101.61 | -40.53 | -45.99 | -59.13 | -169.82 | -80.24 | -64.75 | -40.53 | -50.61 | -121.85 | -202.19 | 162.30 | -1,597.03 |
| 现金周转 | 74 | 67 | 64 | 94 | -12 | -4 | 4 | 32 | 78 | 95 | 82 | 33 | 70 | 89 | 141 | 113 | 47 | 28 | -65 | 3 |
| 改变 （％） | -9.69 | -4.65 | 47.63 | -112.43 | -66.43 | -196.38 | 740.83 | 145.69 | 22.38 | -14.53 | -59.67 | 112.65 | 27.30 | 58.74 | -19.84 | -58.58 | -39.59 | -329.29 | -104.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
