现金流量表 (TTM)
福莱西动力控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 13 | 9 | 2 | 6 | -4 | -14 | -11 | -2 | -0 | 3 | -0 | -9 | -8 | -2 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 103.38 | -29.08 | -74.54 | 169.10 | -161.23 | 273.19 | -22.91 | -82.55 | -84.13 | -1,045.39 | -106.51 | 4,565.81 | -12.66 | -78.52 | 284.21 | -4.57 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | 74.53 | 88.84 | 40.63 | 16.02 | 55.80 | 30.64 | 59.12 | 51.46 | 49.59 | 25.97 | -160.66 | 5.61 | 61.93 | 66.56 | -219.89 | -302.06 | -650.05 | 2,280.49 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 53.24 | -119.51 | -29.57 | 111.32 | -2.10 | 159.81 | 24.53 | -22.84 | -8.36 | -87.17 | -315.92 | 17.74 | 13.27 | 37.05 | -167.36 | 53.68 | 16.52 | |
| 现金流百分比 | 20.31 | 18.24 | -2.29 | -2.50 | -6.84 | 6.01 | 8.07 | 11.35 | 48.37 | 146.29 | 12.28 | -14.21 | -3.96 | -5.52 | 116.35 | -28.02 | -97.11 | 396.56 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | 13 | 11 | 4 | -9 | -9 | -7 | 2 | 3 | -2 | -4 | -6 | -4 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | -565.48 | -1,176.42 | -13.55 | -63.16 | -328.03 | -1.22 | -30.49 | -126.32 | 65.45 | -183.00 | 55.46 | 62.98 | -24.74 | -154.53 | 272.70 | -9.70 | -7.65 | |
| 现金流百分比 | 3.09 | -8.43 | 58.49 | 78.28 | 37.33 | 76.35 | 38.99 | 30.60 | -44.49 | -242.95 | 131.96 | 109.93 | 42.40 | 39.27 | 329.34 | 438.86 | 893.60 | -2,892.12 |
| 现金周转 | 8 | 14 | 22 | 14 | 11 | -12 | -24 | -21 | -4 | -1 | -2 | -3 | -14 | -11 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 70.62 | 55.08 | -35.41 | -22.76 | -211.50 | 93.41 | -11.42 | -81.89 | -69.70 | 52.80 | 86.62 | 322.53 | -18.74 | -106.50 | 179.69 | -55.65 | -128.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
