现金流量表 (TTM)
Exsim 酒店管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -5 | -36 | -58 |
| 改变 （％） | -52.11 | -27.88 | 50.29 | -152.42 | -30.63 | -314.36 | -79.65 | 87.80 | 14.94 | -353.67 | 89.53 | 91.89 | 28.66 | 48.60 | -24.18 | -40.98 | 234.57 | 668.49 | 62.61 | |
| 现金流百分比 | 218.90 | 209.21 | 471.23 | 17,233.33 | 75.28 | 191.84 | 424.21 | 117.14 | 616.00 | 175.25 | 264.12 | 440.93 | 1,014.29 | 595.18 | 1,696.74 | -626.19 | -138.32 | -190.15 | -2,771.53 | -1,627.39 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | 1.45 | -77.42 | -161.97 | -277.27 | -83.97 | 232.00 | 210.84 | -45.35 | 73.05 | 24.18 | -36.63 | 192.19 | 142.07 | 208.69 | -1.57 | -7.25 | 110.14 | -36.63 | 83.77 | |
| 现金流百分比 | 136.26 | 275.88 | 194.52 | -2,933.33 | -43.33 | -25.51 | 87.37 | 368.57 | 564.00 | 241.58 | -178.24 | -99.48 | -348.45 | -384.70 | -2,278.26 | 1,091.53 | 378.91 | 327.18 | 393.21 | 260.94 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | 53 |
| 改变 （％） | -24.38 | -52.96 | 3.15 | -42.49 | -126.53 | -701.54 | -30.95 | -0.00 | 18.52 | -92.50 | -2,041.67 | 95.49 | -57.19 | -421.54 | 10.13 | 2.82 | -35.92 | -3,629.56 | 63.86 | |
| 现金流百分比 | -255.16 | -385.09 | -565.75 | -14,200.00 | 68.06 | -66.33 | -411.58 | -385.71 | -1,080.00 | -316.83 | 14.12 | -241.45 | -565.84 | -110.48 | 681.52 | -365.34 | -140.59 | -37.02 | 2,478.32 | 1,466.45 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -49.89 | -67.98 | -95.89 | -12,100.00 | -72.78 | -196.94 | -26.32 | -64.29 | 304.00 | -268.32 | 13.53 | -16.58 | 119.25 | -47.88 | -305.43 | 167.20 | 143.37 | -47.27 | 176.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
