现金流量表 (TTM)
教育规格控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -16 | -26 | -11 | -10 | -11 | -2 | -8 | -6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -2 | -1 | -4 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | -3.91 | 56.09 | -57.70 | -5.89 | 7.56 | -81.82 | 308.34 | -31.61 | -102.47 | -914.34 | -34.84 | 54.16 | 333.56 | -63.98 | -40.40 | 258.03 | 35.19 | 49.47 | |
| 现金流百分比 | -198.63 | -266.89 | -3,363.21 | 65.03 | 384.32 | 391.59 | 86.30 | 270.54 | 83.84 | -4.67 | -18.78 | -14.15 | -35.82 | -61.60 | 119.66 | 210.79 | -51.23 | 101.06 | 153.31 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -8 | -9 | -7 | -8 | -2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -5 | -2 | -5 | -3 | -3 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | -26.23 | -32.01 | 285.58 | 8.26 | -18.46 | 11.55 | -78.78 | -115.79 | -876.26 | -18.39 | 83.86 | 47.02 | -46.00 | 90.19 | -29.31 | -5.52 | 253.82 | -21.79 | |
| 现金流百分比 | -48.51 | -50.04 | -274.68 | 48.41 | 329.11 | 254.20 | 343.77 | 56.00 | -4.01 | 70.21 | -28.30 | -60.16 | -145.25 | -31.11 | 319.14 | 666.69 | -42.76 | 220.78 | 175.26 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | 26 | 28 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | -2 | -1 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 5 | 15 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | -14.69 | 10.34 | -92.17 | 633.21 | -6.04 | -49.81 | -14.01 | -128.51 | -45.78 | -962.30 | 2.89 | 0.65 | 67.47 | -64.06 | -6.93 | 201.88 | -27.79 | 0.33 | |
| 现金流百分比 | 349.94 | 417.46 | 3,718.70 | -13.31 | -612.74 | -545.39 | -331.84 | -219.08 | 28.30 | 34.64 | 147.52 | 175.51 | 290.10 | 192.70 | -373.54 | -1,027.39 | 210.53 | -221.85 | -225.92 |
| 现金周转 | 9 | 6 | 1 | -17 | -3 | -3 | -2 | -3 | -7 | -3 | 6 | 5 | 3 | 8 | -1 | -0 | 7 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -28.48 | -87.61 | -2,287.92 | -84.08 | 5.57 | -17.51 | 30.25 | 120.70 | -55.70 | -302.51 | -13.52 | -39.11 | 152.11 | -118.54 | -66.16 | -1,573.21 | -168.53 | -1.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
