现金流量表 (TTM)
DRB-HICOM有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,500 | -1,905 | -1,792 | -1,092 | 424 | 1,693 | 1,249 | 1,626 | 245 | 2,519 | 3,421 | 1,924 | 4,064 | 2,217 | 1,633 | 3,206 | 1,401 | 1,146 | 2,973 |
| 改变 （％） | -227.00 | -5.94 | -39.06 | -138.83 | 299.15 | -26.25 | 30.23 | -84.91 | 926.36 | 35.82 | -43.74 | 111.16 | -45.46 | -26.34 | 96.35 | -56.29 | -18.18 | 159.32 | |
| 现金流百分比 | 85.82 | 157.64 | 118.50 | 277.71 | -35.36 | 419.67 | 201.83 | 392.45 | -77.85 | 165.08 | 251.25 | -1,011.88 | 247.10 | 2,311.61 | -164.67 | 15,159.17 | -345.37 | -1,469.04 | 299.13 |
| 投资活动产生的现金 | 60 | 467 | -583 | -519 | -1,682 | -1,159 | -531 | -684 | -853 | -1,135 | -1,945 | -2,136 | -2,230 | -2,197 | -1,772 | -2,172 | -1,522 | -1,077 | -1,387 |
| 改变 （％） | 680.61 | -224.87 | -11.01 | 224.31 | -31.10 | -54.22 | 28.88 | 24.77 | 33.05 | 71.35 | 9.83 | 4.40 | -1.46 | -19.35 | 22.59 | -29.94 | -29.24 | 28.80 | |
| 现金流百分比 | 3.42 | -38.61 | 38.53 | 131.86 | 140.22 | -287.26 | -85.75 | -165.00 | 270.65 | -74.39 | -142.83 | 1,123.06 | -135.59 | -2,291.55 | 178.73 | -10,272.48 | 375.11 | 1,379.82 | -139.55 |
| 融资活动产生的现金 | 185 | 228 | 849 | 1,204 | 59 | -129 | -97 | -526 | 295 | 143 | -119 | 17 | -192 | 74 | -853 | -1,007 | -282 | -143 | -586 |
| 改变 （％） | 23.18 | 271.50 | 41.80 | -95.09 | -318.01 | -25.08 | 445.24 | -156.00 | -51.48 | -183.36 | -114.62 | -1,200.15 | -138.38 | -1,257.88 | 18.15 | -72.00 | -49.36 | 310.58 | |
| 现金流百分比 | 10.61 | -18.90 | -56.11 | -305.99 | -4.93 | -31.94 | -15.60 | -127.04 | -93.53 | 9.38 | -8.76 | -9.17 | -11.67 | 76.80 | 86.00 | -4,763.89 | 69.52 | 183.03 | -59.01 |
| 现金周转 | 1,748 | -1,209 | -1,513 | -393 | -1,200 | 403 | 619 | 414 | -315 | 1,526 | 1,362 | -190 | 1,645 | 96 | -992 | 21 | -406 | -78 | 994 |
| 改变 （％） | -169.14 | 25.13 | -74.00 | 204.98 | -133.63 | 53.35 | -33.03 | -176.07 | -584.05 | -10.76 | -113.97 | -964.70 | -94.17 | -1,134.03 | -102.13 | -2,018.55 | -80.76 | -1,373.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
