现金流量表 (TTM)
对话集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 691 | 502 | 733 | 514 | 411 | 470 | 426 | 519 | 532 | 656 | 534 | 750 | 997 | 887 | 1,143 | 1,187 | 1,019 | 1,110 | 924 | 1,016 |
| 改变 （％） | -27.39 | 45.99 | -29.83 | -19.99 | 14.16 | -9.23 | 21.75 | 2.51 | 23.27 | -18.57 | 40.45 | 32.86 | -11.00 | 28.89 | 3.83 | -14.14 | 8.86 | -16.69 | 9.94 | |
| 现金流百分比 | -278.42 | 260.56 | 131.27 | 204.21 | 95.72 | 441.60 | 182.72 | 134.15 | 187.42 | 238.03 | -132.42 | -626.79 | 4,549.33 | -921.79 | -4,285.83 | -799.24 | -373.84 | -697.60 | 156,675.42 | 1,048.33 |
| 投资活动产生的现金 | -637 | -153 | -781 | -588 | -299 | -549 | -270 | -293 | -447 | -486 | -428 | -296 | -148 | -258 | -260 | -551 | -567 | -497 | -497 | -479 |
| 改变 （％） | -76.01 | 410.78 | -24.65 | -49.09 | 83.37 | -50.77 | 8.53 | 52.44 | 8.59 | -11.87 | -30.94 | -49.89 | 73.91 | 0.86 | 112.16 | 2.79 | -12.20 | -0.16 | -3.58 | |
| 现金流百分比 | 256.52 | -79.32 | -139.82 | -233.55 | -69.67 | -516.23 | -115.84 | -75.82 | -157.51 | -176.21 | 106.09 | 246.93 | -676.03 | 267.67 | 973.88 | 371.09 | 207.80 | 312.74 | -84,176.61 | -493.96 |
| 融资活动产生的现金 | -302 | -157 | 599 | 323 | 312 | 181 | 75 | 155 | 179 | 93 | -525 | -598 | -838 | -748 | -929 | -789 | -696 | -747 | -403 | -418 |
| 改变 （％） | -48.01 | -480.85 | -46.10 | -3.21 | -42.04 | -58.55 | 106.88 | 15.56 | -48.31 | -666.87 | 13.82 | 40.11 | -10.75 | 24.25 | -15.13 | -11.69 | 7.26 | -46.02 | 3.57 | |
| 现金流百分比 | 121.72 | -81.57 | 107.21 | 128.10 | 72.64 | 170.14 | 32.14 | 40.10 | 63.16 | 33.63 | 130.25 | 499.63 | -3,824.43 | 777.16 | 3,483.52 | 531.00 | 255.46 | 469.68 | -68,346.10 | -430.79 |
| 现金周转 | -248 | 193 | 558 | 252 | 430 | 106 | 233 | 387 | 284 | 276 | -403 | -120 | 22 | -96 | -27 | -149 | -273 | -159 | 1 | 97 |
| 改变 （％） | -177.58 | 189.77 | -54.89 | 70.68 | -75.25 | 119.38 | 65.83 | -26.63 | -2.94 | -246.38 | -70.33 | -118.30 | -539.22 | -72.28 | 456.80 | 83.57 | -41.66 | -100.37 | 16,331.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
