现金流量表 (TTM)
长钢钢铁控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 110 | 90 | 68 | 0 | -4 | -112 | -31 | -72 | -14 | 135 | 91 | 208 | 138 | 95 | 55 | 17 | 28 | 72 | 77 | 59 |
| 改变 （％） | -17.41 | -25.20 | -99.73 | -2,296.29 | 2,740.69 | -72.21 | 129.94 | -80.51 | -1,065.61 | -32.24 | 128.11 | -33.86 | -31.23 | -41.96 | -69.24 | 65.71 | 156.67 | 7.29 | -23.26 | |
| 现金流百分比 | 126.37 | 145.47 | 171.99 | -0.65 | 10.32 | 143.64 | 92.69 | 159.44 | 43.71 | 321.92 | 266.64 | 170.44 | 122.57 | 129.15 | 162.08 | -196.48 | -141.58 | 280.69 | 231.30 | 273.43 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -4 | -4 | -4 | -9 | -11 | -12 | 31 | 34 | 29 | 28 | -14 | -15 | -14 | -13 | -18 | -16 | -13 | -10 | -4 |
| 改变 （％） | -411.91 | 1.13 | -10.87 | 130.22 | 29.16 | 1.98 | -363.76 | 10.35 | -14.33 | -1.58 | -147.72 | 13.88 | -12.49 | -2.37 | 33.81 | -7.48 | -22.71 | -19.76 | -61.61 | |
| 现金流百分比 | 1.57 | -6.82 | -10.90 | 13.81 | 23.00 | 14.56 | 34.49 | -68.05 | -105.65 | 69.02 | 83.04 | -11.10 | -13.75 | -18.44 | -38.92 | 205.23 | 82.57 | -49.29 | -30.38 | -17.97 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -24 | -24 | -24 | -26 | 45 | 9 | -4 | -52 | -123 | -87 | -74 | -11 | -11 | -11 | -11 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 6.06 | -275.81 | -79.87 | -142.09 | 1,242.56 | 137.91 | -29.51 | -14.99 | -84.97 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 213.33 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -28.12 | -39.20 | -61.95 | 88.06 | 67.57 | -58.22 | -27.22 | 8.57 | 161.89 | -293.73 | -253.08 | -60.28 | -9.85 | -15.10 | -32.65 | 128.64 | 175.28 | -135.38 | -103.98 | -160.18 |
| 现金周转 | 87 | 62 | 39 | -28 | -38 | -78 | -34 | -45 | -32 | 42 | 34 | 122 | 112 | 73 | 34 | -9 | -20 | 26 | 33 | 22 |
| 改变 （％） | -28.25 | -36.73 | -170.35 | 38.23 | 104.03 | -56.94 | 33.67 | -28.93 | -231.12 | -18.19 | 256.87 | -8.04 | -34.73 | -53.75 | -125.38 | 129.97 | -229.47 | 30.20 | -35.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
