现金流量表 (TTM)
佳洁士集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 19 | 13 | 27 | -5 | -5 | 7 |
| 改变 （％） | 70.20 | -32.35 | 106.45 | -118.21 | 7.56 | -232.82 | |
| 现金流百分比 | 224.35 | 828.67 | -206.41 | 228.68 | -16.04 | -15.95 | 29.08 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | -2 | -1 | 1 | 41 | 41 | 23 |
| 改变 （％） | -122.08 | -22.12 | -154.95 | 5,615.22 | 1.30 | -44.64 | |
| 现金流百分比 | 150.78 | -72.24 | 20.72 | 6.11 | 134.48 | 125.91 | 95.70 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -16 | -18 | -16 | -5 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | 15.41 | 16.40 | -11.43 | -66.10 | -42.38 | 65.61 | |
| 现金流百分比 | -269.82 | -675.78 | 289.63 | -137.66 | -17.98 | -9.57 | -21.77 |
| 现金周转 | 5 | 2 | -6 | 12 | 30 | 33 | 24 |
| 改变 （％） | -53.92 | -371.59 | -286.34 | 159.60 | 8.20 | -27.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
