现金流量表 (TTM)
计算控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -5 | -6 | -7 | -21 | -6 | -5 | -4 | 9 | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -3 | -2 | -0 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 235.83 | 23.06 | 21.97 | 184.64 | -72.98 | -14.90 | -8.59 | -300.16 | -150.37 | 70.72 | 16.11 | -2.77 | -12.40 | -58.21 | -20.04 | -82.48 | 734.32 | -4.31 | -5.02 | |
| 现金流百分比 | -260.11 | -410.68 | -432.30 | -2,744.94 | 25,754.32 | 462.35 | 1,414.75 | 851.26 | 2,708.33 | -185.40 | -272.32 | -328.53 | -350.14 | -295.92 | -154.48 | -117.03 | -18.35 | -282.64 | -190.66 | -610.31 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -11.36 | -6.41 | 5.48 | 1,368.83 | -99.56 | 280.00 | -68.42 | -17,750.00 | -106.70 | -171.83 | 21.57 | 40.32 | 36.78 | -68.91 | -29.73 | 769.23 | -106.19 | 828.57 | 83.08 | |
| 现金流百分比 | -15.74 | -6.56 | -5.25 | -28.84 | 1,396.30 | 0.41 | 5.60 | 1.17 | 326.85 | -2.98 | 1.84 | 2.32 | 3.58 | 4.72 | 1.83 | 1.22 | 9.49 | -1.09 | -7.10 | -43.83 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 6 | 7 | 8 | 22 | 4 | 4 | 4 | -10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 192.58 | 21.50 | 2.68 | 185.57 | -79.82 | 1.20 | -13.41 | -345.47 | -172.28 | 49.32 | 10.71 | -4.40 | -9.20 | -48.31 | -9.80 | -43.48 | 90.38 | 10.10 | -24.88 | |
| 现金流百分比 | 376.03 | 517.24 | 537.55 | 2,873.41 | -27,048.15 | -362.76 | -1,320.06 | -752.43 | -2,935.80 | 288.38 | 370.48 | 426.17 | 446.61 | 391.20 | 252.60 | 215.86 | 109.15 | 383.72 | 297.81 | 753.96 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 112.70 | 16.90 | -80.79 | -130.34 | 1,404.94 | -72.19 | 51.92 | -162.91 | 635.80 | 16.23 | -3.75 | -8.77 | 3.66 | -19.94 | 5.55 | 11.78 | -45.84 | 41.86 | -70.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
