现金流量表 (TTM)
沿海合约有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 32 | 123 | 115 | 143 | 151 | 137 | 81 | 30 | 86 | 51 | 50 | 109 | 110 | 114 | 77 | -123 | -141 | -156 |
| 改变 （％） | 35.66 | 278.40 | -6.73 | 24.82 | 5.81 | -9.43 | -40.60 | -63.42 | 187.69 | -40.11 | -2.20 | 117.60 | 1.01 | 2.97 | -32.23 | -259.67 | 14.34 | 11.12 | |
| 现金流百分比 | -83.18 | -39.37 | -786.50 | -114.48 | -1,403.93 | 104.73 | 249.82 | 137.03 | -112.57 | -55.12 | -125.84 | -97.78 | -308.82 | 857.64 | 274.94 | 191.85 | -126.04 | 139.17 | 184.21 |
| 投资活动产生的现金 | 108 | 43 | 18 | -30 | -111 | -33 | -221 | -376 | -405 | -445 | -216 | 330 | 179 | 261 | -56 | 2 | 274 | 88 | 149 |
| 改变 （％） | -59.80 | -59.47 | -267.61 | 275.31 | -70.40 | 572.74 | 70.43 | 7.57 | 9.97 | -51.38 | -252.39 | -45.58 | 45.53 | -121.27 | -103.39 | 14,495.63 | -68.00 | 69.57 | |
| 现金流百分比 | -375.75 | -52.71 | -112.77 | 29.50 | 1,087.71 | -22.70 | -402.19 | -633.00 | 1,529.32 | 286.22 | 530.45 | -642.26 | -507.23 | 2,029.50 | -134.37 | 4.69 | 281.37 | -86.96 | -175.65 |
| 融资活动产生的现金 | -165 | -162 | -148 | -179 | -38 | 23 | 144 | 356 | 343 | 253 | 167 | -384 | -277 | -315 | 28 | 32 | -23 | -13 | -38 |
| 改变 （％） | -2.14 | -8.31 | 21.04 | -78.87 | -161.47 | 516.97 | 148.14 | -3.83 | -26.28 | -33.86 | -329.62 | -27.74 | 13.41 | -108.77 | 16.69 | -172.69 | -46.51 | 206.47 | |
| 现金流百分比 | 573.81 | 195.92 | 948.30 | 179.12 | 371.83 | 16.12 | 261.85 | 600.02 | -1,295.94 | -162.59 | -409.94 | 747.92 | 784.36 | -2,445.68 | 66.78 | 80.24 | -24.00 | 12.40 | 45.26 |
| 现金周转 | -29 | -82 | -16 | -100 | -10 | 144 | 55 | 59 | -26 | -155 | -41 | -51 | -35 | 13 | 41 | 40 | 98 | -101 | -85 |
| 改变 （％） | 186.60 | -81.06 | 540.83 | -89.82 | -1,518.42 | -62.03 | 8.29 | -144.52 | 487.60 | -73.77 | 25.86 | -31.10 | -136.37 | 221.20 | -2.88 | 143.05 | -203.55 | -16.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
