现金流量表 (TTM)
Cahya Mata 砂拉越有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | 73 | 223 | 184 | 185 | 221 | 159 | 200 | 356 | 23 | -47 | -255 | -421 | -57 | -36 | 161 | 132 | 55 | 160 | 55 |
| 改变 （％） | -66.18 | 204.57 | -17.53 | 0.34 | 19.59 | -27.92 | 25.92 | 77.63 | -93.53 | -302.50 | 445.76 | 65.30 | -86.44 | -37.68 | -552.60 | -18.03 | -58.38 | 190.77 | -65.61 | |
| 现金流百分比 | -93.42 | -21.57 | -187.25 | -241.86 | -15,312.70 | 83.74 | 128.55 | -120.06 | 1,520.48 | 5.45 | -14.84 | -63.76 | -276.56 | 15.94 | 12.98 | -139.68 | -134.52 | 305.49 | 127.09 | 166.10 |
| 投资活动产生的现金 | -426 | -353 | -312 | -207 | -233 | 25 | -32 | 184 | 177 | 816 | 830 | 636 | 697 | -17 | 21 | -0 | -1 | 138 | 135 | 145 |
| 改变 （％） | -17.01 | -11.60 | -33.78 | 12.52 | -110.76 | -229.12 | -668.61 | -3.93 | 362.09 | 1.74 | -23.38 | 9.60 | -102.40 | -226.68 | -101.00 | 303.77 | -16,213.08 | -2.09 | 7.08 | |
| 现金流百分比 | 183.78 | 104.13 | 262.37 | 272.13 | 19,321.83 | 9.50 | -26.13 | -110.20 | 754.85 | 193.11 | 264.32 | 159.42 | 458.45 | 4.67 | -7.74 | 0.18 | 0.87 | 767.85 | 107.56 | 437.67 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -59 | -28 | -67 | 31 | 17 | -3 | -552 | -509 | -415 | -469 | 34 | -135 | -295 | -281 | -309 | -212 | -154 | -150 | -151 |
| 改变 （％） | 978.36 | -51.90 | 138.95 | -146.50 | -46.60 | -119.07 | 17,225.05 | -7.71 | -18.54 | 13.12 | -107.16 | -503.18 | 117.55 | -4.67 | 9.94 | -31.38 | -27.35 | -2.49 | 0.40 | |
| 现金流百分比 | 2.34 | 17.24 | 23.63 | 88.44 | -2,595.27 | 6.34 | -2.57 | 330.73 | -2,176.21 | -98.14 | -149.36 | 8.42 | -89.06 | 82.39 | 102.63 | 268.23 | 216.26 | -857.27 | -119.59 | -456.29 |
| 现金周转 | -232 | -339 | -119 | -76 | -1 | 264 | 124 | -167 | 23 | 423 | 314 | 399 | 152 | -358 | -274 | -115 | -98 | 18 | 126 | 33 |
| 改变 （％） | 46.48 | -64.92 | -36.15 | -98.42 | -21,969.13 | -53.04 | -234.83 | -114.03 | 1,706.30 | -25.67 | 27.05 | -61.89 | -335.17 | -23.48 | -57.93 | -14.89 | -118.33 | 598.96 | -73.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
