现金流量表 (TTM)
计算机表格（马来西亚）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 4 | 9 | -3 | -2 | -1 | -6 | -30 | -78 | -80 | -12 | -6 | -10 | -14 | 4 |
| 改变 （％） | 52.62 | 131.28 | 142.83 | -136.15 | -39.11 | -34.90 | 350.83 | 408.71 | 159.95 | 3.73 | -84.56 | -49.41 | 51.92 | 45.67 | -129.58 | |
| 现金流百分比 | -79.83 | -598.13 | 216.56 | 132.14 | -7.46 | -4.43 | -2.85 | -14.46 | 753.03 | 343.75 | 458.90 | 36.81 | 3,962.97 | -284.13 | -1,313.64 | 158.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | 90 | 91 | 89 | 89 | -2 | -3 | -8 | -68 | 8 | 13 | 12 | -4 |
| 改变 （％） | 56.75 | -13.04 | -0.89 | -7,460.96 | 1.47 | -2.14 | -0.03 | -102.32 | 54.39 | 147.21 | 761.67 | -111.37 | 70.11 | -7.91 | -130.69 | |
| 现金流百分比 | 68.17 | 524.60 | -71.42 | -17.79 | 204.50 | 202.19 | 195.36 | 220.05 | 52.37 | 14.20 | 45.17 | 202.17 | -4,892.00 | 392.75 | 1,147.92 | -143.67 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -43 | -44 | -42 | -43 | 28 | 58 | 71 | 47 | -2 | -0 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -68.35 | 60.74 | 27.48 | 4,338.70 | 3.40 | -4.10 | 1.31 | -165.24 | 108.24 | 21.72 | -33.78 | -103.48 | -82.25 | -1,071.33 | -21.37 | |
| 现金流百分比 | 111.66 | 173.53 | -43.67 | -13.99 | -96.98 | -97.71 | -92.51 | -105.60 | -705.38 | -257.94 | -404.07 | -138.98 | 1,029.05 | -8.62 | 265.71 | 85.20 |
| 现金周转 | -1 | -0 | 2 | 7 | 44 | 45 | 46 | 41 | -4 | -23 | -18 | -34 | -0 | 3 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -79.63 | -738.78 | 297.96 | 540.18 | 2.62 | 1.28 | -11.25 | -109.77 | 469.46 | -22.30 | 92.53 | -99.53 | -2,218.89 | -68.49 | 145.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
