现金流量表 (TTM)
混凝土工程产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 16 | 4 | -4 | -2 | 3 | 0 |
| 改变 （％） | -7.31 | -78.06 | -552.47 | -2.44 | 90.96 | -56.99 | 199.11 | 54.63 | -40.84 | 40.80 | 22.91 | -4.59 | 0.17 | -72.41 | -186.67 | -40.04 | -246.78 | -95.24 | |
| 现金流百分比 | 108.01 | 130.39 | 12.38 | 103.68 | -1,286.93 | -983.28 | -904.82 | -311.33 | -1,510.97 | -492.64 | 487.66 | -4,964.98 | 250.44 | 169.69 | 213.98 | 161.45 | 45.50 | -53.22 | -2.83 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -8 | 2 | 7 | 7 | 7 | -5 | -10 | -9 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | -2 | -4 | -5 | 4 |
| 改变 （％） | 9.99 | 143.96 | -131.37 | 202.39 | -6.65 | -4.54 | -171.46 | 122.18 | -9.06 | -82.54 | -4.01 | -301.30 | 17.02 | -115.17 | 200.52 | 125.90 | 41.51 | -180.05 | |
| 现金流百分比 | 65.01 | 93.13 | 98.29 | 57.10 | -2,196.63 | -820.45 | -1,675.52 | 137.74 | 960.48 | 481.42 | -59.10 | 469.88 | 50.00 | 39.58 | -27.45 | 71.82 | 76.25 | 85.98 | -76.99 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 1 | -3 | -12 | -16 | -10 | -9 | -7 | -2 | -9 | -15 | -13 | -10 | -2 | 3 | 1 | -4 | -10 |
| 改变 （％） | 29.89 | -80.04 | -407.68 | 363.44 | 32.78 | -34.19 | -11.27 | -24.25 | -68.98 | 320.18 | 68.84 | -17.49 | -19.41 | -82.68 | -276.93 | -65.27 | -487.93 | 139.13 | |
| 现金流百分比 | -73.02 | -123.53 | -10.67 | -60.78 | 3,583.56 | 1,903.73 | 2,680.34 | 273.59 | 650.49 | 111.22 | -328.57 | 4,595.10 | -200.44 | -109.27 | -86.52 | -133.27 | -21.75 | 67.23 | 179.82 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -8 | 4 | -0 | -1 | -0 | -3 | -1 | -2 | 3 | -0 | 6 | 9 | 2 | -2 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -23.23 | 131.15 | -154.01 | -107.86 | 149.94 | -53.26 | 769.29 | -68.14 | 81.44 | -242.23 | -112.07 | -1,991.61 | 47.84 | -78.12 | -214.87 | 112.78 | 25.49 | -10.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
