现金流量表 (TTM)
CC国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | 26.59 | -11.44 | -12.92 | -43.18 | -76.00 | 168.06 | 62.69 | 49.17 | 32.96 | -1.83 | -1.87 | 5.48 | 5.20 | 13.06 | 11.55 | |
| 现金流百分比 | 189.44 | 382.44 | 179.55 | 106.37 | 159.82 | -59.52 | -65.91 | -67.57 | 215.50 | 69.24 | 51.28 | 40.40 | 174.97 | -87.43 | -81.80 | -77.83 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -2 | -3 | -7 | -10 | -7 | -5 | -13 | -21 | -16 | -11 | -9 | -8 | -13 | -19 |
| 改变 （％） | -58.92 | 231.55 | 69.84 | 89.44 | 47.21 | -26.34 | -35.75 | 174.21 | 63.53 | -23.14 | -30.11 | -15.31 | -18.07 | 73.02 | 42.20 | |
| 现金流百分比 | -34.18 | -22.39 | -39.36 | -45.48 | -227.83 | 520.52 | 158.38 | 64.12 | -375.93 | -148.56 | -86.15 | -48.34 | -168.08 | 65.41 | 93.66 | 113.59 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -7 | -2 | 3 | 5 | 7 | -0 | -7 | 9 | 25 | 25 | 25 | 6 | -14 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 195.07 | -70.85 | -243.03 | 62.93 | 38.63 | -105.39 | 1,954.04 | -215.18 | 186.82 | 0.56 | 0.56 | -77.48 | -343.99 | -11.52 | -13.02 | |
| 现金流百分比 | -55.26 | -260.05 | -40.19 | 39.11 | 168.50 | -362.50 | 8.08 | 104.54 | 257.44 | 178.44 | 135.38 | 109.30 | 101.06 | 117.13 | 85.77 | 63.63 |
| 现金周转 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | -2 | -5 | -7 | 3 | 14 | 18 | 23 | 6 | -12 | -14 | -17 |
| 改变 （％） | -37.29 | 88.63 | 46.99 | -62.18 | -164.44 | 142.09 | 58.69 | -146.77 | 313.81 | 32.55 | 24.55 | -75.64 | -310.53 | 20.84 | 17.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
