现金流量表 (TTM)
CB工业产品控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 33 | 51 | 60 | 111 | 93 | 49 | -81 | -82 | 3 | 11 | 147 | 87 | 68 | 37 | 3 | 55 | 32 | 61 | 109 |
| 改变 （％） | -63.52 | 55.40 | 17.42 | 82.99 | -15.56 | -47.36 | -264.07 | 2.21 | -103.05 | 337.49 | 1,237.37 | -40.80 | -21.81 | -45.04 | -92.49 | 1,873.05 | -42.08 | 90.63 | 78.12 | |
| 现金流百分比 | 301.25 | 589.37 | 358.18 | 298.68 | 523.40 | 2,154.30 | -105.93 | 107.27 | 90.81 | -4.27 | -29.46 | 586.81 | 403.22 | 250.94 | 444.28 | -14.05 | 387.33 | -421.92 | -342.28 | -1,208.66 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | 6 | 5 | 13 | -8 | -11 | -15 | 8 | 4 | -52 | -46 | -72 | -47 | 17 | 26 | 27 | 9 | -18 | -16 | -50 |
| 改变 （％） | -111.84 | -19.11 | 164.81 | -161.73 | 36.11 | 36.50 | -152.70 | -45.09 | -1,326.54 | -11.46 | 56.92 | -34.51 | -136.64 | 51.73 | 5.22 | -67.18 | -300.28 | -13.31 | 216.97 | |
| 现金流百分比 | -165.98 | 105.38 | 33.34 | 62.69 | -37.06 | -245.86 | 31.34 | -10.20 | -4.64 | 87.65 | 122.44 | -286.19 | -217.54 | 63.44 | 310.08 | -137.36 | 63.00 | 237.29 | 87.54 | 550.11 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -33 | -41 | -52 | -81 | -78 | -81 | -2 | -12 | -9 | -2 | -50 | -18 | -53 | -50 | -45 | -49 | -35 | -77 | -82 |
| 改变 （％） | 848.35 | 25.85 | 26.68 | 55.05 | -3.36 | 3.36 | -97.47 | 505.96 | -25.05 | -77.14 | 2,243.27 | -63.84 | 195.89 | -5.73 | -9.59 | 7.63 | -27.85 | 118.49 | 6.48 | |
| 现金流百分比 | -11.46 | -582.82 | -286.86 | -258.06 | -383.17 | -1,804.94 | 174.25 | 2.72 | 13.66 | 15.78 | 5.69 | -198.64 | -83.38 | -196.36 | -596.33 | 226.97 | -341.41 | 463.30 | 430.76 | 909.28 |
| 现金周转 | 30 | 6 | 14 | 20 | 21 | 4 | -46 | -75 | -91 | -59 | -37 | 25 | 22 | 27 | 8 | -20 | 14 | -8 | -18 | -9 |
| 改变 （％） | -81.35 | 155.71 | 40.81 | 4.43 | -79.48 | -1,170.64 | 62.01 | 20.74 | -35.11 | -36.62 | -167.13 | -13.85 | 25.65 | -68.96 | -337.53 | -171.55 | -153.17 | 134.99 | -49.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
