现金流量表 (TTM)
BP 塑料控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 59 | 40 | 22 | 42 | 24 | 41 | 21 | 26 | 60 | 78 | 78 | 64 | 48 | 15 | 58 | 43 | 21 | 30 | 9 |
| 改变 （％） | 16.12 | -31.27 | -45.99 | 90.94 | -42.85 | 70.71 | -48.45 | 22.39 | 133.49 | 30.18 | -0.10 | -17.69 | -25.06 | -69.02 | 287.80 | -25.78 | -51.22 | 41.35 | -69.90 | |
| 现金流百分比 | 157.05 | 296.63 | -714.79 | -106.56 | -201.70 | 10,962.09 | 352.01 | -790.33 | 460.17 | 1,004.49 | 316.53 | -1,829.97 | -665.24 | -342.55 | -41.61 | 237.96 | 237.05 | -303.37 | 1,423.57 | -30.10 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -24 | -31 | -31 | -49 | -9 | -12 | -1 | 0 | -40 | -42 | -73 | -63 | -47 | -34 | -16 | -6 | -7 | -6 | -19 |
| 改变 （％） | 620.82 | 29.17 | 1.45 | 57.21 | -82.61 | 41.74 | -91.45 | -147.22 | -8,212.52 | 4.69 | 74.04 | -12.72 | -26.48 | -27.10 | -51.89 | -61.81 | 6.83 | -4.80 | 194.30 | |
| 现金流百分比 | -10.31 | -120.86 | 547.30 | 153.25 | 238.85 | -3,949.42 | -105.30 | 39.23 | 8.81 | -668.36 | -169.37 | 1,705.89 | 657.54 | 332.14 | 94.94 | -67.36 | -34.53 | 96.78 | -305.87 | 63.22 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -15 | -15 | -11 | -13 | -15 | -17 | -23 | -21 | -14 | -11 | -10 | -10 | -15 | -17 | -17 | -17 | -21 | -21 | -20 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.00 | -25.00 | 16.67 | 14.28 | 12.50 | 33.33 | -6.25 | -33.33 | -20.00 | -12.50 | -0.00 | 57.14 | 9.09 | -0.00 | 0.01 | 25.00 | -0.00 | -6.66 | |
| 现金流百分比 | -46.58 | -75.77 | 265.65 | 55.00 | 63.61 | -6,912.67 | -146.29 | 849.48 | -378.85 | -236.13 | -45.73 | 231.55 | 102.26 | 110.41 | 47.23 | -69.65 | -93.49 | 306.59 | -1,017.80 | 66.72 |
| 现金周转 | 32 | 20 | -6 | -20 | -21 | 0 | 12 | -3 | 6 | 6 | 25 | -4 | -10 | -14 | -36 | 24 | 18 | -7 | 2 | -30 |
| 改变 （％） | -38.52 | -128.52 | 262.28 | 0.87 | -101.05 | 5,216.19 | -122.96 | -310.20 | 6.96 | 313.13 | -117.28 | 126.42 | 45.54 | 155.03 | -167.81 | -25.50 | -138.12 | -130.12 | -1,523.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
