现金流量表 (TTM)
民都鲁港口控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 285 | 326 | 347 | 363 | 373 | 374 | 350 | 352 | 380 | 419 | 420 | 434 | 423 | 361 | 369 | 356 | 344 | 445 | 401 | 393 |
| 改变 （％） | 14.37 | 6.22 | 4.78 | 2.64 | 0.30 | -6.32 | 0.34 | 8.08 | 10.28 | 0.28 | 3.19 | -2.41 | -14.66 | 2.09 | -3.46 | -3.48 | 29.61 | -9.90 | -2.14 | |
| 现金流百分比 | -4,616.03 | -1,191.34 | -447.74 | -525.32 | -1,219.78 | 1,619.00 | 493.11 | 472.34 | 695.37 | -7,132.45 | -14,945.23 | 3,683.92 | 830.78 | -83.98 | -71.82 | -61.48 | -56.73 | -489.38 | -414.67 | -559.18 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -93 | -164 | -172 | -138 | -78 | -6 | 0 | -40 | -113 | -111 | -91 | -50 | 35 | 508 | 491 | 491 | 471 | 647 | 622 |
| 改变 （％） | 81.26 | 75.61 | 5.05 | -19.62 | -43.83 | -92.21 | -104.71 | -14,017.19 | 184.40 | -1.59 | -17.78 | -45.13 | -169.90 | 1,352.22 | -3.48 | 0.11 | -4.05 | 37.24 | -3.77 | |
| 现金流百分比 | 832.16 | 340.37 | 211.49 | 248.77 | 452.40 | -336.27 | -8.52 | 0.38 | -72.58 | 1,919.74 | 3,947.80 | -775.34 | -98.31 | -8.14 | -99.02 | -84.74 | -81.11 | -517.98 | -668.49 | -886.46 |
| 融资活动产生的现金 | -240 | -261 | -261 | -261 | -265 | -273 | -273 | -278 | -287 | -295 | -295 | -295 | -286 | -321 | -287 | -276 | -279 | -321 | -358 | -376 |
| 改变 （％） | 8.52 | -0.00 | -0.00 | 1.76 | 3.07 | -0.00 | 1.64 | 3.31 | 2.80 | -0.00 | 0.03 | -3.12 | 12.20 | -10.72 | -3.61 | 1.01 | 15.09 | 11.57 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | 3,883.86 | 951.04 | 336.50 | 376.80 | 867.48 | -1,183.22 | -384.70 | -373.30 | -525.30 | 5,022.50 | 10,495.09 | -2,507.86 | -561.47 | 74.62 | 55.81 | 47.70 | 46.07 | 352.86 | 370.21 | 536.08 |
| 现金周转 | -6 | -27 | -77 | -69 | -31 | 23 | 71 | 74 | 55 | -6 | -3 | 12 | 51 | -430 | -513 | -579 | -606 | -91 | -97 | -70 |
| 改变 （％） | 343.16 | 182.63 | -10.69 | -55.80 | -175.57 | 207.57 | 4.75 | -26.58 | -110.75 | -52.14 | -518.63 | 332.74 | -944.24 | 19.37 | 12.79 | 4.60 | -84.98 | 6.34 | -27.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
