现金流量表 (TTM)
大工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -0 | 0 | -0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | -83.48 | -220.00 | -132.37 | -2,121.70 | -74.94 | -412.14 | -137.58 | -33.45 | 493.65 | 115.88 | -45.43 | 41.23 | -33.56 | -31.59 | 125.22 | 53.02 | 24.95 | 40.82 | -8.75 | |
| 现金流百分比 | 545.59 | -131.95 | -45.80 | 9.75 | 388.18 | 7.38 | -39.31 | 15.86 | 25.00 | -72.35 | -547.78 | -173.57 | -4,215.27 | -98.87 | -77.88 | 394.06 | 186.52 | 135.32 | 154.12 | 269.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -7 | -4 | -5 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -8 |
| 改变 （％） | -325.81 | 4.78 | 20.87 | 80.73 | -124.20 | 21.57 | 1,561.03 | 72.59 | 5.72 | 56.36 | -38.17 | 15.55 | 18.95 | -44.69 | -7.66 | -9.73 | -42.47 | 98.93 | 163.79 | |
| 现金流百分比 | 27.81 | 91.92 | -27.86 | -22.14 | 78.82 | -1.45 | -3.00 | -53.50 | -218.73 | 112.74 | 618.24 | 221.94 | 4,410.26 | 185.19 | 117.94 | -244.66 | -68.31 | -22.82 | -36.72 | -185.31 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 8 | 7 | 6 | 5 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -79.79 | -528.79 | -1.58 | 65.77 | -437.64 | -11.27 | -9.88 | -9.91 | -141.63 | -85.87 | 200.91 | -110.70 | -508.01 | 280.50 | -63.32 | 19.14 | 18.22 | 72.19 | -148.76 | |
| 现金流百分比 | -473.40 | 140.03 | 173.65 | 112.39 | -367.00 | 94.06 | 142.31 | 137.65 | 293.73 | 59.61 | 29.54 | 51.62 | -94.99 | 13.68 | 59.95 | -49.40 | -18.21 | -12.50 | -17.40 | 16.24 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | -4 | -1 | -2 | -0 | -3 | -3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 改变 （％） | -168.32 | -445.76 | 52.07 | -150.77 | 1,217.37 | -41.35 | -6.83 | -57.78 | -305.11 | -71.49 | 72.22 | -94.18 | 2,732.76 | -13.15 | -144.51 | 223.29 | 72.23 | 23.64 | -47.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
