现金流量表 (TTM)
贝尔马兹汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 336 | 455 | 272 | 176 | 122 | 293 | 354 | 363 | 301 | 113 | 203 | 199 | 276 | 202 | 181 | 127 | 147 | 226 |
| 改变 （％） | 171.95 | 35.46 | -40.23 | -35.32 | -30.89 | 141.21 | 20.77 | 2.38 | -17.05 | -62.37 | 79.38 | -1.80 | 38.60 | -26.83 | -10.30 | -30.03 | 15.64 | 53.92 | |
| 现金流百分比 | 93.48 | 88.25 | 98.25 | 302.35 | 141.23 | -227.02 | 223.74 | 177.82 | 178.03 | 13,266.74 | -72.17 | -238.98 | -123.72 | -209.05 | -117.01 | -349.71 | -198.83 | 501.73 | 327.67 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -4 | -1 | 4 | 2 | -25 | -29 | -36 | -31 | -3 | 3 | 8 | 5 | 6 | -15 | -16 | -20 | 48 | 70 |
| 改变 （％） | -40.80 | -80.88 | -647.66 | -59.42 | -1,569.13 | 14.78 | 25.86 | -13.34 | -91.94 | -208.10 | 174.95 | -36.18 | 17.07 | -367.32 | 7.90 | 22.55 | -340.48 | 45.67 | |
| 现金流百分比 | -5.13 | -1.06 | -0.17 | 4.68 | 1.37 | 46.83 | -21.96 | -18.19 | -15.42 | -111.60 | -1.74 | -8.85 | -2.98 | -4.25 | 8.69 | 31.25 | 31.12 | 163.31 | 100.94 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 46 | 11 | -180 | -48 | -147 | -132 | -115 | -126 | -291 | -269 | -296 | -366 | -418 | -361 | -214 | -164 | -160 | -223 |
| 改变 （％） | 250.02 | -76.17 | -1,748.82 | -73.55 | 208.82 | -10.29 | -12.73 | 9.21 | 131.57 | -7.71 | 10.34 | 23.32 | 14.40 | -13.61 | -40.75 | -23.24 | -2.95 | 39.91 | |
| 现金流百分比 | 9.91 | 12.04 | 2.36 | -200.13 | -38.23 | 274.59 | -100.66 | -57.80 | -61.73 | -12,841.51 | 171.34 | 349.00 | 226.90 | 316.47 | 209.14 | 412.85 | 257.53 | -545.41 | -323.79 |
| 现金周转 | 132 | 381 | 463 | 90 | 125 | -54 | 131 | 199 | 204 | 2 | -157 | -85 | -161 | -132 | -173 | -52 | -64 | 29 | 69 |
| 改变 （％） | 188.07 | 21.67 | -80.58 | 38.46 | -142.99 | -344.74 | 51.96 | 2.26 | -98.89 | -7,016.94 | -45.83 | 89.69 | -17.98 | 30.73 | -69.99 | 23.06 | -145.83 | 135.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
