现金流量表 (TTM)
奥勒留科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2022 01-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 11 | 31 | 41 | 103 | 88 | 88 | 71 | 76 | 78 | 82 |
| 改变 （％） | 7,319.56 | 177.72 | 32.52 | 152.29 | -14.88 | 0.05 | -19.36 | 6.46 | 2.87 | 4.82 | |
| 现金流百分比 | -1.46 | 21.21 | 200.90 | -146.78 | 256.71 | 210.52 | 177.62 | 763.00 | 84.92 | 152.44 | -268.46 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -35 | -85 | -41 | -46 | -12 | -21 | -47 | -65 | -102 | -61 |
| 改变 （％） | 138.18 | 145.04 | -51.66 | 12.38 | -73.88 | 74.45 | 124.50 | 38.69 | 55.97 | -40.42 | |
| 现金流百分比 | 140.96 | -65.81 | -550.11 | 146.62 | -114.22 | -28.74 | -42.27 | -505.57 | -73.30 | -199.49 | 199.71 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 76 | 69 | -27 | -17 | -32 | -18 | -14 | 78 | 76 | -50 |
| 改变 （％） | 1,791.32 | -9.77 | -138.88 | -35.33 | 84.10 | -42.64 | -23.04 | -655.21 | -2.26 | -165.92 | |
| 现金流百分比 | -39.01 | 144.62 | 445.15 | 95.43 | -42.78 | -75.87 | -36.70 | -150.46 | 87.33 | 148.94 | 164.96 |
| 现金周转 | -10 | 53 | 15 | -28 | 40 | 42 | 50 | 9 | 89 | 51 | -30 |
| 改变 （％） | -610.18 | -70.69 | -281.38 | -244.26 | 3.80 | 18.59 | -81.23 | 856.52 | -42.69 | -159.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
