现金流量表 (TTM)
先进协同有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 1 | -18 | -16 | -16 | -17 | -25 | -15 | -12 | -8 | 2 | -4 | -20 | -26 | 5 | -33 | -22 | 15 | -25 | 17 |
| 改变 （％） | -93.38 | -1,386.00 | -11.17 | -1.27 | 5.19 | 45.08 | -38.26 | -21.09 | -31.07 | -127.85 | -263.91 | 430.37 | 31.86 | -119.61 | -734.68 | -32.67 | -169.60 | -263.69 | -167.85 | |
| 现金流百分比 | 85.07 | -39.04 | -110.02 | -244.90 | 566.50 | -177.97 | 92.18 | 74.28 | 59.13 | 22.91 | 4.39 | -9.55 | -103.94 | -97.71 | 21.97 | -87.71 | 2,051.25 | -111.12 | 51.14 | -37.42 |
| 投资活动产生的现金 | 96 | -1 | 1 | 1 | 9 | -3 | -1 | -36 | -32 | -99 | -14 | 18 | 17 | 80 | 46 | 97 | 48 | 23 | 22 | -24 |
| 改变 （％） | -100.92 | -255.44 | -57.18 | 1,451.96 | -131.16 | -49.77 | 2,392.36 | -9.57 | 208.56 | -86.12 | -232.01 | -4.88 | 362.37 | -41.96 | 108.64 | -49.96 | -53.48 | -0.23 | -206.08 | |
| 现金流百分比 | 376.54 | 24.10 | 8.21 | 8.81 | -320.21 | -29.80 | 5.34 | 173.86 | 158.59 | 275.12 | -26.28 | 46.04 | 89.88 | 296.27 | 197.19 | 258.79 | -4,498.05 | -162.86 | -45.69 | 52.26 |
| 融资活动产生的现金 | -86 | -3 | 34 | 30 | 15 | 32 | 0 | 26 | 16 | 68 | 62 | 27 | 26 | -27 | -28 | -28 | -35 | -54 | -53 | -53 |
| 改变 （％） | -96.01 | -1,082.69 | -11.43 | -49.54 | 112.47 | -99.13 | 9,076.98 | -36.66 | 320.82 | -9.00 | -55.65 | -4.80 | -203.53 | 4.18 | 1.10 | 22.25 | 56.29 | -1.96 | -0.49 | |
| 现金流百分比 | -339.13 | 93.91 | 202.21 | 448.77 | -530.62 | 336.71 | -1.04 | -124.80 | -79.74 | -188.66 | 118.12 | 69.51 | 135.81 | -100.24 | -119.75 | -76.15 | 3,233.80 | 393.37 | 108.43 | 116.35 |
| 现金周转 | 25 | -4 | 17 | 7 | -3 | 10 | -27 | -20 | -20 | -36 | 52 | 39 | 19 | 27 | 24 | 37 | -1 | -14 | -49 | -46 |
| 改变 （％） | -114.42 | -556.37 | -60.09 | -142.68 | -434.83 | -380.10 | -23.39 | -0.87 | 77.87 | -245.34 | -24.64 | -51.27 | 40.27 | -12.79 | 58.98 | -102.88 | 1,184.87 | 255.68 | -7.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
