现金流量表 (TTM)
APM 汽车控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 144 | 80 | 130 | -31 | -25 | -17 | 12 | 118 | 105 | 146 | 127 | 161 | 227 | 185 | 193 | 163 | 56 | 92 | 77 |
| 改变 （％） | 8.40 | -44.44 | 62.20 | -123.71 | -18.29 | -31.90 | -171.51 | 860.55 | -10.37 | 38.19 | -12.94 | 27.02 | 40.92 | -18.61 | 4.31 | -15.47 | -65.80 | 64.15 | -16.05 | |
| 现金流百分比 | -134.46 | 598.82 | -239.11 | 266.48 | 40.49 | -26.44 | -14.78 | 13.37 | 49.45 | 194.95 | 151.58 | 182.75 | 320.04 | 180.92 | 597.67 | 74.85 | 195.80 | 112.12 | 98.36 | -63.32 |
| 投资活动产生的现金 | -205 | -99 | -85 | -29 | -11 | 156 | 161 | 110 | 109 | -47 | -44 | -57 | -56 | -49 | -78 | -65 | -194 | -145 | -118 | -123 |
| 改变 （％） | -51.69 | -14.36 | -66.14 | -62.67 | -1,560.17 | 2.96 | -31.54 | -0.74 | -142.76 | -5.49 | 28.30 | -1.84 | -12.18 | 60.27 | -17.42 | 200.29 | -25.33 | -18.72 | 4.49 | |
| 现金流百分比 | 207.18 | -411.18 | 253.06 | -58.87 | 14.09 | 164.38 | 138.95 | 120.31 | 45.97 | -86.47 | -45.98 | -81.70 | -110.56 | -38.95 | -253.39 | -25.12 | -233.48 | -291.88 | -126.79 | 101.60 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -17 | -27 | -48 | -36 | -38 | -29 | -33 | 7 | -5 | -6 | -4 | -54 | -54 | -76 | 136 | 129 | 149 | 129 | -65 |
| 改变 （％） | -23.40 | 59.53 | 77.95 | -25.87 | 6.01 | -22.82 | 13.95 | -121.33 | -164.50 | 29.57 | -27.07 | 1,156.74 | 0.24 | 40.09 | -278.46 | -4.81 | 15.27 | -13.16 | -150.50 | |
| 现金流百分比 | 22.32 | -70.23 | 80.51 | -98.43 | 46.77 | -39.62 | -25.11 | -36.19 | 2.97 | -8.43 | -6.15 | -6.21 | -107.55 | -43.24 | -245.90 | 52.69 | 155.22 | 299.56 | 139.04 | 53.84 |
| 现金周转 | -99 | 24 | -33 | 49 | -76 | 95 | 116 | 92 | 238 | 54 | 96 | 69 | 50 | 126 | 31 | 258 | 83 | 50 | 93 | -121 |
| 改变 （％） | -124.34 | -239.15 | -245.55 | -256.03 | -225.13 | 21.80 | -20.94 | 159.76 | -77.27 | 77.73 | -27.79 | -27.47 | 149.29 | -75.36 | 732.87 | -67.69 | -40.27 | 87.10 | -230.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
