现金流量表 (TTM)
Apex 股权控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 24 | 16 | 14 | 53 | 48 | 41 | 29 | -7 | -76 | -90 | -106 | -104 | -52 | -54 | -58 | -70 | -114 | -65 |
| 改变 （％） | 215.53 | -34.27 | -9.78 | 269.06 | -9.07 | -14.88 | -29.13 | -124.17 | 981.10 | 19.03 | 17.09 | -1.28 | -49.93 | 3.02 | 8.16 | 20.85 | 62.10 | -43.06 | |
| 现金流百分比 | 100.14 | 98.11 | 97.14 | 113.45 | 107.59 | 116.26 | 104.60 | 328.13 | 27.88 | 82.25 | 80.48 | 98.21 | 97.37 | 93.39 | 93.54 | 110.90 | 118.38 | 271.17 | 451.78 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 5 | 5 | 5 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 53 | 32 |
| 改变 （％） | 166.08 | 0.39 | -18.85 | -1.29 | -147.06 | -1,712.50 | 0.95 | 0.17 | -8.90 | -126.98 | 43.76 | 29.66 | 34.59 | -5.77 | 8.98 | -5.92 | -2,006.19 | -39.95 | |
| 现金流百分比 | 3.74 | 3.09 | 4.67 | 4.90 | 1.24 | -0.70 | 11.85 | 52.96 | -18.65 | -4.64 | 1.03 | 1.54 | 2.01 | 5.17 | 4.74 | 5.66 | 4.70 | -126.66 | -222.56 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -25 | -23 | -21 | -21 | -0 | -1 | -1 | -1 | 9 | 14 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | -0.67 | -0.00 | 686.78 | 87.29 | 48.31 | -0.00 | 285.95 | -8.14 | -9.62 | 0.47 | -98.69 | 145.39 | 21.65 | 22.74 | -976.03 | 57.81 | 36.46 | -0.76 | |
| 现金流百分比 | -3.88 | -1.20 | -1.80 | -18.35 | -8.83 | -15.57 | -16.45 | -281.09 | 90.77 | 22.39 | 18.49 | 0.25 | 0.62 | 1.44 | 1.72 | -16.56 | -23.08 | -44.50 | -129.23 |
| 现金周转 | 8 | 25 | 16 | 13 | 49 | 41 | 39 | 9 | -25 | -92 | -112 | -108 | -107 | -56 | -58 | -53 | -59 | -42 | -14 |
| 改变 （％） | 222.07 | -33.61 | -22.76 | 289.17 | -15.86 | -5.39 | -77.41 | -384.47 | 266.48 | 21.65 | -4.04 | -0.44 | -47.79 | 2.84 | -8.77 | 13.22 | -29.24 | -65.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
