现金流量表 (TTM)
阿尔法海洋资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 4 | 1 | -2 | -4 | -6 | -4 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -426.84 | -73.67 | -279.81 | 110.89 | 52.58 | -41.47 | -70.86 | 112.51 | 52.94 | -6.05 | -6.44 | -36.75 | -58.11 | |
| 现金流百分比 | 25.73 | 65.92 | 53.75 | 88.11 | 89.80 | 90.33 | 85.47 | 64.95 | 91.97 | 105.46 | 134.53 | 195.97 | -197.74 | -23.04 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -87.76 | -139.52 | 353.02 | -101.97 | 5,167.63 | -27.80 | -38.51 | -106.70 | 1,591.71 | 247.97 | 71.26 | 128.26 | 56.19 | |
| 现金流百分比 | 38.00 | -3.65 | 4.46 | -18.43 | 0.18 | 6.10 | 7.12 | 11.43 | -0.51 | -6.47 | -30.58 | -81.56 | 296.99 | 129.02 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 2 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -225.75 | -64.39 | -180.82 | -47.35 | -89.92 | 1.13 | 1.12 | -0.75 | -0.75 | -6.83 | -7.33 | -25.41 | -34.07 | |
| 现金流百分比 | 38.13 | 37.59 | 41.45 | 30.54 | 7.77 | 0.52 | 0.84 | 2.23 | 1.47 | 1.10 | 1.39 | 2.00 | -2.38 | -0.44 |
| 现金周转 | -5 | 6 | 2 | -2 | -5 | -7 | -4 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | -227.57 | -67.71 | -209.68 | 106.94 | 51.68 | -38.14 | -61.66 | 50.09 | 33.37 | -26.35 | -35.78 | -162.68 | 259.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
