现金流量表 (TTM)
Aimflex 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 8 | 1 | 1 | -5 | -3 | 13 | 13 | 19 | 25 | 15 | 13 | 18 | 17 | 19 | 18 | 14 | 6 | -1 | 2 |
| 改变 （％） | -28.20 | -90.79 | -13.35 | -836.82 | -35.61 | -534.47 | -1.50 | 47.68 | 27.26 | -38.97 | -10.72 | 31.27 | -3.35 | 12.87 | -7.92 | -20.32 | -57.03 | -122.00 | -250.12 | |
| 现金流百分比 | 99.30 | 278.24 | -18.94 | -13.63 | 45.89 | 64.79 | 119.03 | 30.81 | 39.37 | 44.94 | 33.49 | 114.00 | 103.72 | 116.00 | 112.28 | 112.53 | 187.56 | -21.03 | 30.88 | -138.68 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -33 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 28.60 | 24.54 | 128.40 | 21.90 | 17.78 | -0.91 | -33.22 | -14.66 | -24.66 | 53.08 | 88.99 | -23.53 | 59.45 | -17.05 | -40.12 | 36.88 | 1,391.31 | -99.11 | -15.75 | |
| 现金流百分比 | -3.67 | -18.40 | 16.94 | 32.13 | 17.89 | 46.21 | -19.36 | -3.40 | -2.51 | -1.70 | -3.17 | -22.84 | -12.10 | -22.33 | -15.89 | -10.35 | -29.65 | 115.38 | 6.87 | 17.32 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 101.69 | -11.89 | -4.93 | -2.20 | -111.87 | -99.30 | 972,741.67 | 0.01 | -0.00 | 0.33 | -98.61 | 129.90 | -52.26 | -57.39 | -298.58 | 147.82 | 19.99 | 87.54 | 25.53 | |
| 现金流百分比 | -20.29 | -159.73 | 104.02 | 82.13 | 36.70 | -9.56 | 0.03 | 72.26 | 62.53 | 56.08 | 68.72 | 3.65 | 5.81 | 3.21 | 1.17 | -2.54 | -13.15 | 4.12 | 51.52 | 193.47 |
| 现金周转 | 11 | 3 | -4 | -5 | -10 | -5 | 11 | 43 | 49 | 55 | 45 | 12 | 17 | 15 | 17 | 16 | 8 | -29 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | -74.38 | -235.30 | 20.41 | 118.88 | -54.40 | -336.50 | 280.54 | 15.57 | 11.49 | -18.12 | -73.77 | 44.29 | -13.59 | 16.61 | -8.12 | -52.20 | -483.26 | -85.02 | -66.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
