现金流量表 (TTM)
永旺公司(马) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 632 | 396 | 719 | 736 | 358 | 699 | 589 | 826 | 941 | 705 | 725 | 506 | 571 | 630 | 717 | 595 | 676 | 640 | 539 | 537 |
| 改变 （％） | -37.29 | 81.60 | 2.39 | -51.39 | 95.20 | -15.68 | 40.23 | 13.86 | -25.10 | 2.88 | -30.26 | 12.95 | 10.29 | 13.89 | -17.10 | 13.64 | -5.35 | -15.77 | -0.32 | |
| 现金流百分比 | -1,024.40 | 8,995.84 | -60,495.29 | -2,902.54 | -7,768.21 | 572.03 | 929.82 | 362.49 | 687.90 | 1,604.90 | 304.62 | -314.86 | 959.70 | -457.64 | -962.41 | 4,057.86 | 825.62 | 235.59 | 327.67 | 609.44 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -45 | -20 | -33 | -41 | -63 | -83 | -92 | -94 | -112 | -110 | -270 | -314 | -367 | -382 | -229 | -237 | -231 | -219 | -243 |
| 改变 （％） | -60.95 | -55.05 | 62.23 | 26.14 | 52.95 | 32.52 | 10.35 | 2.94 | 18.53 | -2.05 | 146.67 | 16.23 | 16.85 | 4.03 | -40.09 | 3.67 | -2.74 | -5.29 | 11.25 | |
| 现金流百分比 | 185.18 | -1,012.70 | 1,685.70 | 128.14 | 889.89 | -51.34 | -131.17 | -40.24 | -69.04 | -254.91 | -46.06 | 168.40 | -528.19 | 266.86 | 512.60 | -1,561.89 | -289.91 | -85.01 | -132.96 | -275.98 |
| 融资活动产生的现金 | -579 | -347 | -700 | -729 | -322 | -514 | -443 | -507 | -710 | -549 | -377 | -396 | -197 | -400 | -410 | -351 | -357 | -137 | -156 | -206 |
| 改变 （％） | -40.07 | 101.80 | 4.13 | -55.90 | 59.80 | -13.85 | 14.43 | 40.06 | -22.66 | -31.25 | 4.88 | -50.15 | 102.88 | 2.40 | -14.32 | 1.57 | -61.49 | 13.40 | 32.10 | |
| 现金流百分比 | 939.22 | -7,883.15 | 58,909.59 | 2,874.40 | 6,978.33 | -420.69 | -698.65 | -222.25 | -518.86 | -1,249.99 | -158.56 | 246.46 | -331.51 | 290.79 | 549.81 | -2,395.97 | -435.71 | -50.58 | -94.72 | -233.46 |
| 现金周转 | -62 | 4 | -1 | -25 | -5 | 122 | 63 | 228 | 137 | 44 | 238 | -161 | 60 | -138 | -75 | 15 | 82 | 272 | 164 | 88 |
| 改变 （％） | -107.14 | -127.00 | 2,034.06 | -81.84 | -2,750.84 | -48.13 | 259.72 | -40.00 | -67.90 | 442.03 | -167.47 | -137.06 | -331.29 | -45.84 | -119.66 | 458.52 | 231.71 | -39.44 | -46.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
