现金流量表 (TTM)
竞争对手控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 | -13 | -23 | -33 | -38 | -21 | -17 | -16 | -12 | -19 | -18 | -11 | -12 | -4 | -9 |
| 改变 （％） | 28.74 | 244.25 | -58.47 | 195.27 | -63.06 | 878.58 | 81.94 | 42.83 | 14.26 | -44.33 | -17.37 | -9.64 | -24.64 | 55.70 | -0.88 | -38.22 | 3.38 | -62.84 | 98.35 | |
| 现金流百分比 | -26.97 | -31.25 | -24.42 | -7.06 | -61.84 | -3.14 | -43.49 | -92.74 | -570.12 | 129.77 | 123.81 | 97.18 | -46,266.80 | -468.81 | 174.97 | 141.85 | 70.57 | 58.20 | 47.98 | -89.59 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -34 | -24 | -20 | 1 | -27 | -23 | -25 | -33 | 1 | -4 | 0 | 17 | 13 | 6 | 5 | -5 | -9 | -12 | -16 |
| 改变 （％） | -12.54 | -28.81 | -16.29 | -107.24 | -1,947.78 | -17.09 | 10.92 | 30.61 | -102.13 | -670.35 | -100.53 | 81,236.52 | -21.72 | -52.77 | -24.88 | -210.11 | 78.39 | 30.60 | 33.22 | |
| 现金流百分比 | -1,622.48 | -1,277.19 | -206.36 | -120.28 | 25.82 | -65.69 | -76.97 | -100.07 | -562.56 | -2.39 | 23.33 | -0.12 | 50,081.32 | 527.12 | -59.68 | -36.67 | 32.52 | 46.27 | 134.09 | -168.16 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 38 | 39 | 39 | 8 | 70 | 65 | 73 | 72 | 8 | 8 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 35 |
| 改变 （％） | -10.52 | 3.44 | -1.24 | -79.88 | 803.46 | -7.62 | 13.33 | -2.15 | -88.93 | 1.30 | -106.53 | 244.26 | -133.79 | 73.39 | -81.45 | 669.78 | 1.58 | 434.92 | 330.33 | |
| 现金流百分比 | 1,749.59 | 1,409.01 | 330.78 | 227.46 | 135.72 | 168.79 | 220.37 | 292.71 | 1,232.77 | -27.19 | -47.20 | 2.93 | -5,308.45 | 24.12 | -10.03 | -1.52 | -9.43 | -7.64 | -90.70 | 367.43 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 12 | 17 | 6 | 42 | 29 | 25 | 6 | -29 | -17 | -18 | 0 | 3 | -11 | -13 | -16 | -20 | -9 | 10 |
| 改变 （％） | 11.11 | 340.62 | 43.61 | -66.28 | 626.47 | -29.25 | -14.68 | -76.77 | -601.98 | -41.65 | 5.27 | -100.19 | 7,337.03 | -517.17 | 22.26 | 24.18 | 25.36 | -54.93 | -206.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
