现金流量表 (TTM)
ACME 控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | 28 | -5 | -6 | 3 | -42 | -8 | -8 | -16 | -16 | -14 | -24 | -21 | -17 | -16 | -1 | 1 | -1 | 8 | 13 |
| 改变 （％） | -403.42 | -116.88 | 29.35 | -145.31 | -1,595.46 | -80.61 | -2.53 | 106.21 | -2.28 | -10.42 | 69.34 | -11.50 | -21.41 | -5.95 | -91.09 | -178.93 | -168.34 | -1,183.31 | 55.41 | |
| 现金流百分比 | -124.90 | 357.55 | -179.97 | -476.47 | -59.36 | -273.70 | -41.21 | -39.41 | -144.02 | 88.95 | 78.56 | 102.07 | 87.19 | 96.58 | 171.95 | -1,300.84 | 10.66 | -13.20 | 236.22 | -194.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -35 | -8 | -8 | -8 | 49 | 20 | 20 | 20 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 | 3 | 5 | 4 | 2 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | 7,942.19 | -78.36 | -0.25 | 0.21 | -746.21 | -59.92 | 0.51 | 0.80 | -102.67 | 705.72 | 37.43 | -6.06 | 3.00 | -157.40 | 39.95 | -14.76 | -58.08 | -1,608.88 | -0.82 | |
| 现金流百分比 | -5.79 | -439.25 | -283.36 | -578.50 | 159.41 | 317.58 | 98.83 | 97.48 | 174.11 | 2.94 | 23.35 | 24.63 | 22.33 | 32.42 | -35.22 | 4,185.06 | 37.03 | 28.14 | -701.16 | 368.31 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 14 | 15 | 15 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | -1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | -3 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 改变 （％） | -16.52 | 3.99 | 0.17 | -99.99 | 428,379.72 | -2.76 | 0.85 | -5.93 | -118.36 | -124.00 | 1,713.12 | -63.06 | 116.14 | -33.09 | -189.29 | -280.97 | -10.29 | 302.18 | -75.31 | |
| 现金流百分比 | 230.69 | 181.70 | 563.34 | 1,154.97 | -0.04 | 56.12 | 42.38 | 41.94 | 69.91 | 8.11 | -1.92 | -26.70 | -9.52 | -29.00 | -36.73 | -2,784.22 | 52.31 | 85.06 | 564.94 | -73.87 |
| 现金周转 | 7 | 8 | 3 | 1 | -5 | 15 | 20 | 20 | 11 | -18 | -18 | -24 | -25 | -17 | -9 | 0 | 10 | 6 | 4 | -7 |
| 改变 （％） | 5.99 | -66.46 | -51.14 | -463.68 | -424.36 | 28.78 | 1.91 | -43.57 | -258.23 | 1.42 | 30.34 | 3.61 | -29.06 | -47.18 | -101.18 | 9,532.91 | -44.84 | -39.44 | -288.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
