现金流量表 (TTM)
Yext 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | 1 | 37 | 20 | 18 | 22 | 5 | 12 | 11 | 18 | 27 | 45 | 54 | 46 | 58 | 54 | 40 | 50 | 50 | 69 |
| 改变 （％） | -109.99 | 2,966.78 | -45.98 | -11.51 | 23.78 | -78.73 | 160.28 | -8.79 | 61.83 | 49.76 | 67.82 | 20.54 | -14.65 | 25.06 | -6.26 | -26.28 | 25.89 | -1.16 | 38.40 | |
| 现金流百分比 | 25.19 | -3.19 | 158.45 | 116.36 | 85.98 | 70.94 | -19.10 | -23.00 | -16.40 | -25.15 | -86.47 | 355.50 | 271.93 | 231.13 | 197.25 | 157.76 | -62.17 | -70.20 | -43.49 | -271.64 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -65 | -51 | -36 | -23 | -13 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -92 | -91 | -110 | -110 |
| 改变 （％） | 11.32 | -21.22 | -30.57 | -34.01 | -42.90 | -43.32 | -11.40 | -3.75 | -4.50 | -11.30 | -29.27 | -19.87 | -12.37 | -10.89 | -3.21 | 3,792.22 | -0.10 | 20.46 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | 122.21 | 172.41 | -220.11 | -207.73 | -114.46 | -43.57 | 31.26 | 12.81 | 9.64 | 8.72 | 17.77 | -30.78 | -15.65 | -13.66 | -8.31 | -6.86 | 142.76 | 127.91 | 96.59 | 435.97 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 23 | 33 | 30 | 25 | 25 | -15 | -50 | -63 | -79 | -52 | -31 | -34 | -23 | -25 | -17 | -14 | -29 | -56 | 14 |
| 改变 （％） | 4.10 | 47.18 | -8.19 | -17.54 | -2.03 | -162.08 | 224.12 | 27.92 | 24.71 | -33.67 | -41.40 | 9.35 | -30.76 | 6.39 | -31.28 | -20.09 | 110.09 | 97.58 | -125.21 | |
| 现金流百分比 | -45.26 | -59.71 | 142.42 | 177.73 | 122.39 | 79.93 | 62.82 | 94.20 | 94.21 | 111.30 | 169.53 | -243.36 | -168.88 | -116.44 | -84.54 | -49.57 | 21.18 | 39.90 | 49.42 | -56.22 |
| 现金周转 | -48 | -38 | 23 | 17 | 21 | 31 | -24 | -53 | -67 | -71 | -31 | 13 | 20 | 20 | 29 | 34 | -64 | -72 | -114 | -25 |
| 改变 （％） | -21.09 | -161.71 | -26.43 | 19.76 | 50.02 | -179.00 | 116.13 | 27.91 | 5.56 | -56.45 | -140.82 | 57.58 | 0.41 | 46.54 | 17.20 | -287.05 | 11.50 | 59.51 | -77.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
