现金流量表 (TTM)
WR伯克利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,486 | 1,617 | 1,775 | 1,733 | 2,004 | 2,184 | 2,351 | 2,494 | 2,433 | 2,569 | 2,536 | 2,717 | 3,026 | 2,929 | 3,230 | 3,403 | 3,566 | 3,678 | 3,676 | 3,498 |
| 改变 （％） | 8.82 | 9.80 | -2.39 | 15.67 | 8.97 | 7.63 | 6.09 | -2.44 | 5.58 | -1.26 | 7.13 | 11.39 | -3.21 | 10.27 | 5.34 | 4.81 | 3.14 | -0.07 | -4.83 | |
| 现金流百分比 | 84.47 | 119.87 | 169.07 | -270.46 | -398.90 | -271.80 | 2,352.33 | -526.57 | -259.29 | -2,149.51 | -290.69 | 535.95 | 587.29 | -3,400.12 | -4,406.51 | -1,398.64 | -4,896.49 | 601.48 | 666.95 | 865.39 |
| 投资活动产生的现金 | 133 | 120 | -1,106 | -2,168 | -2,286 | -2,989 | -1,275 | -2,377 | -2,499 | -1,891 | -2,769 | -1,263 | -1,737 | -1,962 | -2,508 | -2,793 | -2,663 | -2,184 | -2,204 | -2,351 |
| 改变 （％） | -9.69 | -1,024.31 | 95.98 | 5.45 | 30.74 | -57.33 | 86.41 | 5.11 | -24.32 | 46.42 | -54.41 | 37.61 | 12.92 | 27.81 | 11.38 | -4.66 | -17.96 | 0.88 | 6.67 | |
| 现金流百分比 | 7.54 | 8.88 | -105.38 | 338.46 | 455.07 | 372.01 | -1,276.25 | 501.99 | 266.34 | 1,582.76 | 317.41 | -249.06 | -337.16 | 2,277.35 | 3,420.88 | 1,148.05 | 3,655.96 | -357.20 | -399.85 | -581.51 |
| 融资活动产生的现金 | 138 | -398 | 352 | -227 | -228 | 6 | -974 | -569 | -851 | -772 | -616 | -937 | -776 | -1,062 | -796 | -855 | -986 | -852 | -904 | -757 |
| 改变 （％） | -388.71 | -188.56 | -164.34 | 0.41 | -102.56 | -16,798.95 | -41.58 | 49.61 | -9.29 | -20.16 | 52.06 | -17.21 | 36.92 | -25.04 | 7.30 | 15.33 | -13.50 | 6.07 | -16.22 | |
| 现金流百分比 | 7.83 | -29.50 | 33.56 | 35.39 | 45.31 | -0.73 | -974.40 | 120.11 | 90.70 | 646.03 | 70.65 | -184.89 | -150.59 | 1,233.29 | 1,086.54 | 351.27 | 1,353.15 | -139.40 | -164.05 | -187.38 |
| 现金周转 | 1,759 | 1,349 | 1,050 | -641 | -502 | -804 | 100 | -474 | -938 | -119 | -872 | 507 | 515 | -86 | -73 | -243 | -73 | 612 | 551 | 404 |
| 改变 （％） | -23.32 | -22.15 | -161.02 | -21.57 | 59.93 | -112.44 | -573.93 | 98.12 | -87.26 | 630.13 | -158.10 | 1.65 | -116.72 | -14.91 | 231.89 | -70.06 | -939.63 | -9.88 | -26.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
