现金流量表 (TTM)
惠而浦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,203 | 1,500 | 2,496 | 2,891 | 2,387 | 2,176 | 1,666 | 1,350 | 1,192 | 1,390 | 1,241 | 1,200 | 758 | 915 | 519 | 800 | 966 | 835 | 987 | 618 |
| 改变 （％） | -31.91 | 66.40 | 15.83 | -17.43 | -8.84 | -23.44 | -18.97 | -11.70 | 16.61 | -10.72 | -3.30 | -36.83 | 20.71 | -43.28 | 54.14 | 20.75 | -13.56 | 18.20 | -37.39 | |
| 现金流百分比 | 86.66 | 152.75 | -3,419.18 | 685.07 | -358.41 | 1,978.18 | -256.31 | -101.81 | -110.27 | -127.99 | -164.37 | -360.36 | -112.97 | -235.82 | -405.47 | -352.42 | -710.29 | -213.01 | -324.67 | -556.76 |
| 投资活动产生的现金 | -311 | -237 | -241 | -388 | -459 | -660 | -612 | -523 | -547 | -3,568 | -3,666 | -3,648 | -3,578 | -553 | -558 | -763 | -676 | -602 | -559 | -324 |
| 改变 （％） | -23.79 | 1.69 | 61.00 | 18.30 | 43.79 | -7.27 | -14.54 | 4.59 | 552.29 | 2.75 | -0.49 | -1.92 | -84.54 | 0.90 | 36.74 | -11.40 | -10.95 | -7.14 | -42.04 | |
| 现金流百分比 | -12.23 | -24.13 | 330.14 | -91.94 | 68.92 | -600.00 | 94.15 | 39.44 | 50.60 | 328.55 | 485.56 | 1,095.50 | 533.23 | 142.53 | 435.94 | 336.12 | 497.06 | 153.57 | 183.88 | 291.89 |
| 融资活动产生的现金 | 748 | -253 | -2,380 | -2,190 | -2,640 | -1,339 | -1,736 | -2,029 | -1,678 | 1,206 | 1,799 | 2,118 | 2,198 | -792 | 64 | -181 | -367 | -476 | -791 | -394 |
| 改变 （％） | -133.82 | 840.71 | -7.98 | 20.55 | -49.28 | 29.65 | 16.88 | -17.30 | -171.87 | 49.17 | 17.73 | 3.78 | -136.03 | -108.08 | -382.81 | 102.76 | 29.70 | 66.18 | -50.19 | |
| 现金流百分比 | 29.43 | -25.76 | 3,260.27 | -518.96 | 396.40 | -1,217.27 | 267.08 | 153.02 | 155.23 | -111.05 | -238.28 | -636.04 | -327.57 | 204.12 | -50.00 | 79.74 | 269.85 | 121.43 | 260.20 | 354.95 |
| 现金周转 | 2,542 | 982 | -73 | 422 | -666 | 110 | -650 | -1,326 | -1,081 | -1,086 | -755 | -333 | -671 | -388 | -128 | -227 | -136 | -392 | -304 | -111 |
| 改变 （％） | -61.37 | -107.43 | -678.08 | -257.82 | -116.52 | -690.91 | 104.00 | -18.48 | 0.46 | -30.48 | -55.89 | 101.50 | -42.18 | -67.01 | 77.34 | -40.09 | 188.24 | -22.45 | -63.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
