现金流量表 (TTM)
华纳兄弟探索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,418 | 2,739 | 2,673 | 2,516 | 2,467 | 2,798 | 2,852 | 3,029 | 2,342 | 4,304 | 3,350 | 4,353 | 6,745 | 7,477 | 8,693 | 7,907 | 6,238 | 5,375 | 5,343 | 5,098 |
| 改变 （％） | -19.87 | -2.41 | -5.87 | -1.95 | 13.42 | 1.93 | 6.21 | -22.68 | 83.77 | -22.17 | 29.94 | 54.95 | 10.85 | 16.26 | -9.04 | -21.11 | -13.83 | -0.60 | -4.59 | |
| 现金流百分比 | 299.04 | 480.53 | 563.92 | 229.56 | 210.85 | 156.93 | 132.22 | 285.22 | -382.06 | 17,216.00 | -219.53 | -531.50 | -8,126.51 | 1,922.11 | 1,163.72 | 1,464.26 | 588.49 | 489.97 | 908.67 | 400.16 |
| 投资活动产生的现金 | -697 | -703 | -477 | -353 | -183 | -56 | 317 | 2,628 | 3,716 | 3,524 | 2,738 | 77 | -1,243 | -1,259 | -1,209 | -829 | -589 | -349 | -337 | -643 |
| 改变 （％） | 0.86 | -32.15 | -26.00 | -48.16 | -69.40 | -666.07 | 729.02 | 41.40 | -5.17 | -22.30 | -97.19 | -1,714.29 | 1.29 | -3.97 | -31.43 | -28.95 | -40.75 | -3.44 | 90.80 | |
| 现金流百分比 | -60.98 | -123.33 | -100.63 | -32.21 | -15.64 | -3.14 | 14.70 | 247.46 | -606.20 | 14,096.00 | -179.42 | -9.40 | 1,497.59 | -323.65 | -161.85 | -153.52 | -55.57 | -31.81 | -57.31 | -50.47 |
| 融资活动产生的现金 | -1,637 | -1,549 | -1,759 | -1,089 | -1,088 | -853 | -971 | -4,472 | -6,512 | -7,742 | -7,587 | -5,268 | -5,580 | -5,837 | -6,642 | -6,428 | -4,678 | -3,749 | -4,407 | -3,361 |
| 改变 （％） | -5.38 | 13.56 | -38.09 | -0.09 | -21.60 | 13.83 | 360.56 | 45.62 | 18.89 | -2.00 | -30.57 | 5.92 | 4.61 | 13.79 | -3.22 | -27.22 | -19.86 | 17.55 | -23.73 | |
| 现金流百分比 | -143.22 | -271.75 | -371.10 | -99.36 | -92.99 | -47.84 | -45.02 | -421.09 | 1,062.32 | -30,968.00 | 497.18 | 643.22 | 6,722.89 | -1,500.51 | -889.16 | -1,190.37 | -441.32 | -341.75 | -749.49 | -263.81 |
| 现金周转 | 1,143 | 570 | 474 | 1,096 | 1,170 | 1,783 | 2,157 | 1,062 | -613 | 25 | -1,526 | -819 | -83 | 389 | 747 | 540 | 1,060 | 1,097 | 588 | 1,274 |
| 改变 （％） | -50.13 | -16.84 | 131.22 | 6.75 | 52.39 | 20.98 | -50.76 | -157.72 | -104.08 | -6,204.00 | -46.33 | -89.87 | -568.67 | 92.03 | -27.71 | 96.30 | 3.49 | -46.40 | 116.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
