现金流量表 (TTM)
韦费尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,174 | 1,417 | 1,850 | 990 | 528 | 410 | 7 | -383 | -683 | -674 | -595 | -263 | 289 | 349 | 357 | 385 | 313 | 317 | 360 | 388 |
| 改变 （％） | 20.73 | 30.58 | -46.49 | -46.67 | -22.35 | -98.29 | -5,571.43 | 78.33 | -1.32 | -11.72 | -55.80 | -209.89 | 20.76 | 2.29 | 7.84 | -18.70 | 1.28 | 13.56 | 7.78 | |
| 现金流百分比 | 102.28 | 91.60 | 126.54 | -963.84 | -91.48 | -96.70 | -0.79 | 38.88 | 60.18 | 102.74 | 258.70 | -169.68 | 51.61 | 126.45 | 253.19 | 652.54 | 3,477.78 | -5,283.33 | 158.59 | 2,155.56 |
| 投资活动产生的现金 | -485 | -236 | -644 | -620 | -702 | -515 | -504 | -508 | -450 | 1 | 266 | 239 | 182 | -152 | -291 | -328 | -300 | -262 | -204 | -218 |
| 改变 （％） | -51.39 | 173.03 | -3.75 | 13.22 | -26.66 | -2.14 | 0.79 | -11.42 | -100.22 | 26,500.00 | -10.15 | -23.85 | -183.52 | 91.45 | 12.71 | -8.54 | -12.67 | -22.14 | 6.86 | |
| 现金流百分比 | -42.30 | -15.26 | -44.07 | 603.79 | 121.66 | 121.46 | 56.82 | 51.57 | 39.65 | -0.15 | -115.65 | 154.19 | 32.50 | -55.07 | -206.38 | -555.93 | -3,333.33 | 4,366.67 | -89.87 | -1,211.11 |
| 融资活动产生的现金 | 452 | 353 | 253 | -475 | -402 | -303 | -378 | -78 | 15 | 16 | 91 | 168 | 77 | 77 | 77 | 3 | 3 | -69 | 71 | -132 |
| 改变 （％） | -21.87 | -28.36 | -287.70 | -15.40 | -24.54 | 24.75 | -79.37 | -119.23 | 6.67 | 468.75 | 84.62 | -54.17 | 0.00 | 0.00 | -96.10 | 0.00 | -2,400.00 | -202.90 | -285.92 | |
| 现金流百分比 | 39.37 | 22.82 | 17.29 | 462.08 | 69.57 | 71.46 | 42.62 | 7.92 | -1.32 | -2.44 | -39.57 | 108.39 | 13.75 | 27.90 | 54.61 | 5.08 | 33.33 | 1,150.00 | 31.28 | -733.33 |
| 现金周转 | 1,148 | 1,547 | 1,462 | -103 | -577 | -424 | -887 | -985 | -1,135 | -656 | -230 | 155 | 560 | 276 | 141 | 59 | 9 | -6 | 227 | 18 |
| 改变 （％） | 34.81 | -5.48 | -107.02 | 461.91 | -26.54 | 109.20 | 11.05 | 15.23 | -42.20 | -64.94 | -167.39 | 261.29 | -50.71 | -48.91 | -58.16 | -84.75 | -166.67 | -3,883.33 | -92.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
