现金流量表 (TTM)
维拉尔托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,001 | 896 | 870 | 970 | 1,051 | 1,037 | 963 | 922 | 872 | 853 | 875 | 917 | 1,005 |
| 改变 （％） | -10.49 | -2.90 | 11.49 | 8.35 | -1.33 | -7.14 | -4.26 | -5.42 | -2.18 | 2.58 | 4.80 | 9.60 | |
| 现金流百分比 | 243.43 | 126.38 | 111.49 | 83.60 | 101.43 | 258.11 | 222.57 | 194.77 | |||||
| 投资活动产生的现金 | -157 | -97 | -89 | -75 | -74 | -45 | -55 | -69 | -70 | -62 | -434 | -422 | -451 |
| 改变 （％） | -38.22 | -8.25 | -15.73 | -1.33 | -39.19 | 22.22 | 25.45 | 1.45 | -11.43 | 600.00 | -2.76 | 6.87 | |
| 现金流百分比 | -10.56 | -7.22 | -8.34 | -6.71 | -7.37 | -128.02 | -102.43 | -87.40 | |||||
| 融资活动产生的现金 | -844 | -799 | -781 | -895 | -977 | -557 | -135 | -8 | 270 | 48 | -65 | -71 | -73 |
| 改变 （％） | -5.33 | -2.25 | 14.60 | 9.16 | -42.99 | -75.76 | -94.07 | -3,475.00 | -82.22 | -235.42 | 9.23 | 2.82 | |
| 现金流百分比 | -130.75 | -17.72 | -0.97 | 25.89 | 5.71 | -19.17 | -17.23 | -14.15 | |||||
| 现金周转 | 426 | 762 | 827 | 1,043 | 841 | 339 | 412 | 516 | |||||
| 改变 （％） | 78.87 | 8.53 | 26.12 | -19.37 | -59.69 | 21.53 | 25.24 | ||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
Source: Capital IQ
