现金流量表 (TTM)
瓦莱罗能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,560 | 948 | 945 | 2,217 | 3,501 | 5,859 | 6,499 | 10,336 | 10,932 | 12,574 | 15,156 | 10,823 | 12,086 | 9,229 | 7,905 | 8,865 | 6,852 | 6,683 | 5,789 | 4,253 |
| 改变 （％） | -62.97 | -0.32 | 134.60 | 57.92 | 67.35 | 10.92 | 59.04 | 5.77 | 15.02 | 20.53 | -28.59 | 11.67 | -23.64 | -14.35 | 12.14 | -22.71 | -2.47 | -13.38 | -26.53 | |
| 现金流百分比 | 134.03 | 129.86 | 127.88 | 176.94 | -637.70 | 724.23 | 1,692.45 | 567.91 | 2,321.02 | 1,699.19 | 525.70 | -3,414.20 | 649.09 | 1,642.17 | -1,308.77 | 2,615.04 | -1,436.48 | -1,123.19 | -5,262.73 | -605.84 |
| 投资活动产生的现金 | -2,663 | -2,425 | -2,248 | -1,922 | -1,985 | -2,159 | -2,420 | -2,783 | -2,817 | -2,805 | -2,513 | -2,423 | -2,117 | -1,865 | -1,953 | -1,816 | -1,920 | -1,981 | -1,979 | -1,999 |
| 改变 （％） | -8.94 | -7.30 | -14.50 | 3.28 | 8.77 | 12.09 | 15.00 | 1.22 | -0.43 | -10.41 | -3.58 | -12.63 | -11.90 | 4.72 | -7.01 | 5.73 | 3.18 | -0.10 | 1.01 | |
| 现金流百分比 | -139.42 | -332.19 | -304.19 | -153.39 | 361.57 | -266.87 | -630.21 | -152.91 | -598.09 | -379.05 | -87.17 | 764.35 | -113.69 | -331.85 | 323.34 | -535.69 | 402.52 | 332.94 | 1,799.09 | 284.76 |
| 融资活动产生的现金 | 1,947 | 2,077 | 1,833 | 776 | -2,132 | -2,846 | -3,635 | -5,622 | -7,376 | -8,849 | -9,619 | -8,727 | -8,225 | -6,941 | -6,587 | -6,612 | -5,561 | -5,049 | -3,787 | -3,089 |
| 改变 （％） | 6.68 | -11.75 | -57.67 | -374.74 | 33.49 | 27.72 | 54.66 | 31.20 | 19.97 | 8.70 | -9.27 | -5.75 | -15.61 | -5.10 | 0.38 | -15.90 | -9.21 | -25.00 | -18.43 | |
| 现金流百分比 | 101.94 | 284.52 | 248.04 | 61.93 | 388.34 | -351.79 | -946.61 | -308.90 | -1,566.03 | -1,195.81 | -333.65 | 2,753.00 | -441.73 | -1,235.05 | 1,090.56 | -1,950.44 | 1,165.83 | 848.57 | 3,442.73 | 440.03 |
| 现金周转 | 1,910 | 730 | 739 | 1,253 | -549 | 809 | 384 | 1,820 | 471 | 740 | 2,883 | -317 | 1,862 | 562 | -604 | 339 | -477 | -595 | -110 | -702 |
| 改变 （％） | -61.78 | 1.23 | 69.55 | -143.81 | -247.36 | -52.53 | 373.96 | -74.12 | 57.11 | 289.59 | -111.00 | -687.38 | -69.82 | -207.47 | -156.13 | -240.71 | 24.74 | -81.51 | 538.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
